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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
信託期間延長のお知らせ(
2020年12月18日
)
当ファンドは約款変更が行われ、
2020年12月18日
付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(愛称:インフラプラス(米ドルコース))
国際株式型
基準日:2021年03月05日
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基準価額
:
5,853
円
前日比:
+96
円 (
+1.67%
)
純資産総額
:
22,996
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/アジア通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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1117
位
分配金利回り
361
位
月間ページ閲覧
873
位
値上がり(6ヶ月)
1131
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友トラスト・アセット
設定日
2011年06月30日
償還日
2026年9月17日
決算日
毎月17日
申込受付不可日
2021年02月17日更新
分配金履歴
2021.02.17
100円
2021.01.18
100円
2020.12.17
100円
2020.11.17
150円
2020.10.19
150円
2020.09.17
150円
2021.02.17
100円
2021.01.18
100円
2020.12.17
100円
2020.11.17
150円
2020.10.19
150円
2020.09.17
150円
2020.08.17
150円
2020.07.17
150円
2020.06.17
150円
2020.05.18
150円
2020.04.17
150円
2020.03.17
150円
2020.02.17
150円
2020.01.17
150円
2019.12.17
150円
2019.11.18
150円
2019.10.17
150円
2019.09.17
150円
2019.08.19
150円
2019.07.17
150円
2019.06.17
150円
2019.05.17
150円
2019.04.17
150円
2019.03.18
150円
2019.02.18
150円
2019.01.17
150円
2018.12.17
150円
2018.11.19
150円
2018.10.17
150円
2018.09.18
150円
2018.08.17
150円
2018.07.17
150円
2018.06.18
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2018.04.17
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2018.03.19
150円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.50%
3ヶ月
+0.74%
6ヶ月
+4.68%
1年
-18.24%
2年
-5.38%
3年
-1.04%
5年
+2.03%
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+2.52%
3ヶ月
+0.70%
6ヶ月
+4.27%
1年
-19.55%
2年
-8.89%
3年
-0.22%
5年
+13.38%
10年
---
設定来(年率)
+9.89%
設定来
+95.64%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.12
6ヶ月
0.24
1年
-0.49
2年
-0.20
3年
-0.04
5年
0.11
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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