グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2021年12月08日

基準価額9,229
前日比:+30円 (+0.33%)
純資産総額5,866百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月08日現在
ファンドの特徴
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・為替変動の影響を直接受けることで、円安時に為替差益が期待されます。
・原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・「円ヘッジコース」「ヘッジなしコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2021年11月17日更新
分配金履歴
2021.11.17 55円
2021.10.18 55円
2021.09.17 55円
2021.08.17 55円
2021.07.19 55円
2021.06.17 55円
2021.11.17 55円
2021.10.18 55円
2021.09.17 55円
2021.08.17 55円
2021.07.19 55円
2021.06.17 55円
2021.05.17 55円
2021.04.19 55円
2021.03.17 55円
2021.02.17 55円
2021.01.18 55円
2020.12.17 55円
2020.11.17 55円
2020.10.19 55円
2020.09.17 55円
2020.08.17 55円
2020.07.17 55円
2020.06.17 55円
2020.05.18 55円
2020.04.17 55円
2020.03.17 55円
2020.02.17 55円
2020.01.17 55円
2019.12.17 55円
2019.11.18 55円
2019.10.17 55円
2019.09.17 55円
2019.08.19 55円
2019.07.17 55円
2019.06.17 55円
2019.05.17 55円
2019.04.17 55円
2019.03.18 55円
2019.02.18 55円
2019.01.17 55円
2018.12.17 55円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.47%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 -0.39%
1年 +8.97%
2年 +7.23%
3年 +8.45%
5年 +7.79%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.46%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 -0.36%
1年 +8.86%
2年 +13.68%
3年 +24.53%
5年 +38.65%
10年 ---
設定来(年率) +5.19%
設定来 +37.24%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.08
1年 1.87
2年 0.53
3年 0.71
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3