世界高金利債券ファンド

(愛称:債券万博)

国際債券型
基準日:2018年08月17日

基準価額6,996
前日比:+26円 (+0.37%)
純資産総額3,204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
主として世界の先進国および新興国の債券に分散投資します。
先進国と新興国の債券の投資割合はおおむね7:3を基本とします。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
939
分配金利回り
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月間ページ閲覧
637
値上がり(6ヶ月)
929
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.50984%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2018年07月18日更新
分配金履歴
2018.07.18 25円
2018.06.18 25円
2018.05.18 25円
2018.04.18 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.07.18 25円
2018.06.18 25円
2018.05.18 25円
2018.04.18 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.18 25円
2017.12.18 25円
2017.11.20 25円
2017.10.18 25円
2017.09.19 25円
2017.08.18 25円
2017.07.18 25円
2017.06.19 25円
2017.05.18 25円
2017.04.18 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.18 25円
2016.12.19 25円
2016.11.18 25円
2016.10.18 25円
2016.09.20 25円
2016.08.18 25円
2016.07.19 25円
2016.06.20 25円
2016.05.18 25円
2016.04.18 25円
2016.03.18 25円
2016.02.18 25円
2016.01.18 25円
2015.12.18 25円
2015.11.18 25円
2015.10.19 25円
2015.09.18 25円
2015.08.18 25円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 -0.13%
6ヶ月 -3.15%
1年 -4.08%
2年 +2.14%
3年 -2.20%
5年 +1.80%
10年 +2.33%
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 -3.15%
1年 -3.99%
2年 +4.40%
3年 -6.40%
5年 +9.47%
10年 +15.39%
設定来(年率) +2.24%
設定来 +27.06%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.57
1年 -0.75
2年 0.40
3年 -0.32
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3