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マニュライフ・カナダ債券ファンド

(愛称:メープルギフト)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額7,581
前日比:+8円 (+0.11%)
純資産総額2,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指します。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
運用は、カナダに本拠を置くマニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
140
分配金利回り
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月間ページ閲覧
780
値上がり(6ヶ月)
682
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2012年09月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +2.60%
6ヶ月 +4.39%
1年 +4.90%
2年 +0.48%
3年 +2.37%
5年 -2.00%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +2.59%
6ヶ月 +4.36%
1年 +4.77%
2年 +0.62%
3年 +6.78%
5年 -10.27%
10年 ---
設定来(年率) +3.23%
設定来 +23.38%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.78
6ヶ月 0.88
1年 0.75
2年 0.08
3年 0.37
5年 -0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3