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インデックスファンドMLP(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額4,167
前日比:-104円 (-2.44%)
純資産総額12,159百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月22日現在
ファンドの特徴
米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
「S&P MLP 指数(円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
145
分配金利回り
474
月間ページ閲覧
1162
値上がり(6ヶ月)
923
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.825%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2028年11月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 50円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.87%
3ヶ月 -1.64%
6ヶ月 -5.14%
1年 +7.85%
2年 -4.94%
3年 -6.78%
5年 -10.44%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.86%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -5.15%
1年 +8.39%
2年 -8.46%
3年 -17.03%
5年 -39.61%
10年 ---
設定来(年率) -4.29%
設定来 -25.18%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.28
1年 0.41
2年 -0.22
3年 -0.33
5年 -0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4