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オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2020年07月01日

基準価額4,323
前日比:+42円 (+0.98%)
純資産総額121,438百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月01日現在
ファンドの特徴
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
508
分配金利回り
288
月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
724
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.54%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 -3.54%
1年 -2.26%
2年 -1.89%
3年 -1.27%
5年 -2.38%
10年 +3.55%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 -1.72%
6ヶ月 -3.59%
1年 -2.19%
2年 -3.30%
3年 -2.68%
5年 -10.01%
10年 +37.34%
設定来(年率) +3.73%
設定来 +37.34%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.22
1年 -0.18
2年 -0.19
3年 -0.13
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+