オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2022年05月18日

基準価額3,797
前日比:+11円 (+0.29%)
純資産総額79,043百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
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ランキング
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週間売れ筋
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762
分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.54%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 30円
2022.03.22 30円
2022.02.21 30円
2022.01.20 30円
2021.12.20 30円
2021.11.22 30円
2022.04.20 30円
2022.03.22 30円
2022.02.21 30円
2022.01.20 30円
2021.12.20 30円
2021.11.22 30円
2021.10.20 30円
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.05.20 40円
2021.04.20 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.83%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 -0.28%
1年 -1.36%
2年 +8.53%
3年 +3.08%
5年 +2.14%
10年 +2.84%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.80%
3ヶ月 +5.78%
6ヶ月 -0.37%
1年 -1.49%
2年 +16.98%
3年 +7.50%
5年 +7.73%
10年 +23.04%
設定来(年率) +3.63%
設定来 +43.22%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 -0.02
1年 -0.13
2年 0.92
3年 0.30
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+