オーストラリア公社債ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,119
前日比:-52円 (-0.84%)
純資産総額161,077百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
124
分配金利回り
370
月間ページ閲覧
626
値上がり(6ヶ月)
605
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.512%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 70円
2016.03.22 70円
2016.02.22 70円
2016.01.20 105円
2015.12.21 105円
2015.11.20 105円
2015.10.20 105円
2015.09.24 105円
2015.08.20 105円
2015.07.21 105円
2015.06.22 105円
2015.05.20 105円
2015.04.20 105円
2015.03.20 105円
2015.02.20 105円
2015.01.20 105円
2014.12.22 105円
2014.11.20 105円
2014.10.20 105円
2014.09.22 105円
2014.08.20 105円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.98%
3ヶ月 +5.73%
6ヶ月 +3.56%
1年 +10.56%
2年 +0.53%
3年 +0.05%
5年 +4.62%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.99%
3ヶ月 +5.67%
6ヶ月 +3.40%
1年 +9.96%
2年 -0.29%
3年 -0.70%
5年 +22.14%
10年 ---
設定来(年率) +5.85%
設定来 +41.98%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.71
6ヶ月 0.61
1年 1.66
2年 0.06
3年 0.00
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+