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アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

(愛称:アジオセ定期便)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,017
前日比:-19円 (-0.47%)
純資産総額20,786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主として、アジア・ニュージーランド債券マザーファンド、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)へ投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
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月間ページ閲覧
437
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.65%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2009年12月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 25円
2020.07.20 25円
2020.06.22 25円
2020.05.20 25円
2020.04.20 25円
2020.03.23 25円
2020.08.20 25円
2020.07.20 25円
2020.06.22 25円
2020.05.20 25円
2020.04.20 25円
2020.03.23 25円
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.37%
3ヶ月 +7.93%
6ヶ月 +5.96%
1年 +7.86%
2年 +2.94%
3年 +0.23%
5年 +1.04%
10年 +4.00%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +7.87%
6ヶ月 +5.63%
1年 +7.38%
2年 +5.01%
3年 -0.41%
5年 +2.82%
10年 +36.33%
設定来(年率) +3.23%
設定来 +34.60%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.82
6ヶ月 0.37
1年 0.66
2年 0.30
3年 0.03
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+