マネックス証券では当ファンドの買付申込の受付は行っておりません。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月14日

基準価額1,829
前日比:+5円 (+0.27%)
純資産総額7,654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・わが国の不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
・毎月18日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.05%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -0.53%
1年 +11.90%
2年 +10.73%
3年 +16.55%
5年 +7.60%
10年 +6.20%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.02%
3ヶ月 +1.90%
6ヶ月 -0.55%
1年 +11.76%
2年 +20.59%
3年 +50.96%
5年 +17.92%
10年 +18.81%
設定来(年率) +4.81%
設定来 +64.50%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.04
1年 0.95
2年 0.71
3年 0.88
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1571
値上がり(6ヶ月)
1246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

新規購入申込対象外

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.478%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
このファンドは、当社では「解約(売却)のみ」のお取扱いのため、新たな購入のお申込みは受付けておりません。
なお、解約のお申込みは原則いつでも可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年01月06日
償還日 2025年12月18日
決算日 原則 毎月18日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 13円
2024.04.18 13円
2024.03.18 13円
2024.02.19 13円
2024.01.18 13円
2023.12.18 13円
2024.05.20 13円
2024.04.18 13円
2024.03.18 13円
2024.02.19 13円
2024.01.18 13円
2023.12.18 13円
2023.11.20 13円
2023.10.18 13円
2023.09.19 13円
2023.08.18 13円
2023.07.18 13円
2023.06.19 13円
2023.05.18 13円
2023.04.18 13円
2023.03.20 13円
2023.02.20 13円
2023.01.18 13円
2022.12.19 13円
2022.11.18 13円
2022.10.18 13円
2022.09.20 13円
2022.08.18 13円
2022.07.19 13円
2022.06.20 13円
2022.05.18 13円
2022.04.18 13円
2022.03.18 13円
2022.02.18 13円
2022.01.18 13円
2021.12.20 13円
2021.11.18 13円
2021.10.18 13円
2021.09.21 13円
2021.08.18 13円
2021.07.19 13円
2021.06.18 13円
もっと見る閉じる