ニッセイ日本インカムオープン

(愛称:Jボンド)

国内債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額8,956
前日比:-7円 (-0.08%)
純資産総額33,169百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・日本の多種多様な債券に投資することにより、利回りの向上をめざします。
・幅広い銘柄に分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
・毎月分配をめざします。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1366
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1265
値上がり(6ヶ月)
1202
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 3円
2023.10.20 3円
2023.09.20 3円
2023.08.21 3円
2023.07.20 3円
2023.06.20 3円
2023.11.20 3円
2023.10.20 3円
2023.09.20 3円
2023.08.21 3円
2023.07.20 3円
2023.06.20 3円
2023.05.22 3円
2023.04.20 3円
2023.03.20 3円
2023.02.20 5円
2023.01.20 5円
2022.12.20 5円
2022.11.21 5円
2022.10.20 5円
2022.09.20 5円
2022.08.22 5円
2022.07.20 5円
2022.06.20 5円
2022.05.20 5円
2022.04.20 5円
2022.03.22 5円
2022.02.21 5円
2022.01.20 5円
2021.12.20 5円
2021.11.22 5円
2021.10.20 5円
2021.09.21 5円
2021.08.20 5円
2021.07.20 5円
2021.06.21 5円
2021.05.20 5円
2021.04.20 5円
2021.03.22 5円
2021.02.22 5円
2021.01.20 5円
2020.12.21 5円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.71%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 -1.53%
1年 -1.65%
2年 -1.33%
3年 -0.74%
5年 -0.41%
10年 +0.03%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.71%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 -1.53%
1年 -1.64%
2年 -2.62%
3年 -2.16%
5年 -1.98%
10年 +0.47%
設定来(年率) +0.56%
設定来 +9.62%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.30
6ヶ月 -1.20
1年 -1.06
2年 -1.07
3年 -0.66
5年 -0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2