ニッセイ日本インカムオープン

国内債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,508
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額81,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
日本の多種多様な債券に投資することにより、利回りの向上をめざします。
幅広い銘柄に分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
毎月分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
900
分配金利回り
326
月間ページ閲覧
904
値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.918%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 10円
2017.06.20 10円
2017.05.22 10円
2017.04.20 10円
2017.03.21 10円
2017.02.20 10円
2017.07.20 10円
2017.06.20 10円
2017.05.22 10円
2017.04.20 10円
2017.03.21 10円
2017.02.20 10円
2017.01.20 10円
2016.12.20 10円
2016.11.21 10円
2016.10.20 10円
2016.09.20 10円
2016.08.22 10円
2016.07.20 10円
2016.06.20 10円
2016.05.20 10円
2016.04.20 10円
2016.03.22 10円
2016.02.22 10円
2016.01.20 10円
2015.12.21 10円
2015.11.20 10円
2015.10.20 10円
2015.09.24 15円
2015.08.20 15円
2015.07.21 15円
2015.06.22 15円
2015.05.20 15円
2015.04.20 15円
2015.03.20 15円
2015.02.20 15円
2015.01.20 15円
2014.12.22 15円
2014.11.20 15円
2014.10.20 15円
2014.09.22 15円
2014.08.20 15円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +0.04%
1年 -0.21%
2年 +0.54%
3年 +0.49%
5年 +0.67%
10年 +1.09%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +0.04%
1年 -0.21%
2年 +1.08%
3年 +1.44%
5年 +3.25%
10年 +10.87%
設定来(年率) +1.04%
設定来 +11.24%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 0.16
1年 -0.24
2年 0.71
3年 0.63
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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