Jリートファンド

複合商品型
基準日:2023年12月01日

基準価額5,450
前日比:-96円 (-1.73%)
純資産総額37,886百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指します。
毎月決算です。
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.825%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 65円
2023.10.16 65円
2023.09.15 65円
2023.08.15 65円
2023.07.18 65円
2023.06.15 65円
2023.11.15 65円
2023.10.16 65円
2023.09.15 65円
2023.08.15 65円
2023.07.18 65円
2023.06.15 65円
2023.05.15 65円
2023.04.17 65円
2023.03.15 65円
2023.02.15 65円
2023.01.16 65円
2022.12.15 65円
2022.11.15 65円
2022.10.17 65円
2022.09.15 65円
2022.08.15 65円
2022.07.15 65円
2022.06.15 65円
2022.05.16 65円
2022.04.15 65円
2022.03.15 65円
2022.02.15 65円
2022.01.17 65円
2021.12.15 65円
2021.11.15 65円
2021.10.15 65円
2021.09.15 65円
2021.08.16 65円
2021.07.15 65円
2021.06.15 65円
2021.05.17 65円
2021.04.15 65円
2021.03.15 65円
2021.02.15 65円
2021.01.15 65円
2020.12.15 65円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -1.88%
6ヶ月 -0.91%
1年 -4.18%
2年 -2.95%
3年 +7.97%
5年 +5.08%
10年 +5.95%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 -1.84%
6ヶ月 -0.85%
1年 -4.18%
2年 -5.76%
3年 +25.63%
5年 +24.75%
10年 +55.42%
設定来(年率) +4.85%
設定来 +93.02%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.17
1年 -0.53
2年 -0.29
3年 0.77
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+