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日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額5,953
前日比:-15円 (-0.25%)
純資産総額21,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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228
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
446
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.18 20円
2018.12.18 20円
2018.11.19 20円
2018.10.18 20円
2018.09.18 20円
2018.08.20 20円
2018.07.18 20円
2018.06.18 20円
2018.05.18 20円
2018.04.18 20円
2018.03.19 20円
2018.02.19 20円
2018.01.18 20円
2017.12.18 20円
2017.11.20 20円
2017.10.18 30円
2017.09.19 30円
2017.08.18 30円
2017.07.18 30円
2017.06.19 30円
2017.05.18 30円
2017.04.18 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +7.85%
6ヶ月 +7.41%
1年 +19.40%
2年 +2.64%
3年 +5.51%
5年 +3.97%
10年 +9.43%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 +7.81%
6ヶ月 +7.27%
1年 +19.05%
2年 +4.65%
3年 +15.88%
5年 +17.05%
10年 +79.82%
設定来(年率) +3.10%
設定来 +46.14%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.33
6ヶ月 0.69
1年 1.74
2年 0.20
3年 0.48
5年 0.29
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+