日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2023年12月07日

基準価額7,540
前日比:-11円 (-0.15%)
純資産総額20,327百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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647
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 20円
2023.10.18 20円
2023.09.19 20円
2023.08.18 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.11.20 20円
2023.10.18 20円
2023.09.19 20円
2023.08.18 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.05.18 20円
2023.04.18 20円
2023.03.20 20円
2023.02.20 20円
2023.01.18 20円
2022.12.19 20円
2022.11.18 20円
2022.10.18 20円
2022.09.20 20円
2022.08.18 20円
2022.07.19 20円
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 20円
2022.02.18 20円
2022.01.18 20円
2021.12.20 20円
2021.11.18 20円
2021.10.18 20円
2021.09.21 20円
2021.08.18 20円
2021.07.19 20円
2021.06.18 20円
2021.05.18 20円
2021.04.19 20円
2021.03.18 20円
2021.02.18 20円
2021.01.18 20円
2020.12.18 20円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +1.03%
6ヶ月 +10.26%
1年 +13.51%
2年 +14.07%
3年 +17.05%
5年 +9.92%
10年 +8.23%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +1.03%
6ヶ月 +10.22%
1年 +13.19%
2年 +29.02%
3年 +57.16%
5年 +52.13%
10年 +84.79%
設定来(年率) +3.78%
設定来 +70.98%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.87
1年 1.27
2年 1.00
3年 1.32
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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