当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
国際株式型
基準日:2023年12月07日
購入・積立
お気に入り
口座開設
基準価額
:
7,540
円
前日比:
-11
円 (
-0.15%
)
純資産総額
:
20,327
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入・積立
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
254
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
489
位
値上がり(6ヶ月)
647
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2005年02月15日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月18日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
20円
2023.10.18
20円
2023.09.19
20円
2023.08.18
20円
2023.07.18
20円
2023.06.19
20円
2023.11.20
20円
2023.10.18
20円
2023.09.19
20円
2023.08.18
20円
2023.07.18
20円
2023.06.19
20円
2023.05.18
20円
2023.04.18
20円
2023.03.20
20円
2023.02.20
20円
2023.01.18
20円
2022.12.19
20円
2022.11.18
20円
2022.10.18
20円
2022.09.20
20円
2022.08.18
20円
2022.07.19
20円
2022.06.20
20円
2022.05.18
20円
2022.04.18
20円
2022.03.18
20円
2022.02.18
20円
2022.01.18
20円
2021.12.20
20円
2021.11.18
20円
2021.10.18
20円
2021.09.21
20円
2021.08.18
20円
2021.07.19
20円
2021.06.18
20円
2021.05.18
20円
2021.04.19
20円
2021.03.18
20円
2021.02.18
20円
2021.01.18
20円
2020.12.18
20円
もっと見る
閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.62%
3ヶ月
+1.03%
6ヶ月
+10.26%
1年
+13.51%
2年
+14.07%
3年
+17.05%
5年
+9.92%
10年
+8.23%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+5.62%
3ヶ月
+1.03%
6ヶ月
+10.22%
1年
+13.19%
2年
+29.02%
3年
+57.16%
5年
+52.13%
10年
+84.79%
設定来(年率)
+3.78%
設定来
+70.98%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.08
6ヶ月
0.87
1年
1.27
2年
1.00
3年
1.32
5年
0.61
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
ヘルプ
ヘルプ