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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額8,188
前日比:-3円 (-0.04%)
純資産総額7,356百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託証券および親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
519
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.78%
1億円以上5億円未満:1.89%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7044%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2021年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 70円
2017.05.18 70円
2017.04.18 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.18 70円
2017.06.19 70円
2017.05.18 70円
2017.04.18 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.18 70円
2016.12.19 70円
2016.11.18 70円
2016.10.18 70円
2016.09.20 70円
2016.08.18 70円
2016.07.19 70円
2016.06.20 70円
2016.05.18 70円
2016.04.18 70円
2016.03.18 70円
2016.02.18 70円
2016.01.18 70円
2015.12.18 70円
2015.11.18 70円
2015.10.19 70円
2015.09.18 70円
2015.08.18 70円
2015.07.21 70円
2015.06.18 70円
2015.05.18 70円
2015.04.20 70円
2015.03.18 70円
2015.02.18 70円
2015.01.19 70円
2014.12.18 70円
2014.11.18 70円
2014.10.20 70円
2014.09.18 70円
2014.08.18 70円
2014.07.18 70円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +2.15%
6ヶ月 +5.86%
1年 +9.23%
2年 +5.30%
3年 +4.74%
5年 +8.43%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +2.11%
6ヶ月 +5.74%
1年 +8.75%
2年 +9.27%
3年 +12.10%
5年 +41.64%
10年 ---
設定来(年率) +5.61%
設定来 +35.62%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 3.23
1年 3.10
2年 1.08
3年 1.07
5年 1.88
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+