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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額2,662
前日比:-3円 (-0.11%)
純資産総額28,827百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
原則として、毎月15日の決算日に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
183
分配金利回り
444
月間ページ閲覧
748
値上がり(6ヶ月)
409
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年03月31日
償還日 2028年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
2017.09.15 65円
2017.08.15 65円
2017.07.18 65円
2017.06.15 65円
2017.05.15 65円
2017.04.17 65円
2017.03.15 65円
2017.02.15 65円
2017.01.16 65円
2016.12.15 65円
2016.11.15 65円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 +0.27%
1年 +1.71%
2年 +1.48%
3年 +7.65%
5年 +3.18%
10年 +6.86%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 -0.92%
6ヶ月 +0.31%
1年 +1.54%
2年 +2.26%
3年 +21.99%
5年 +10.42%
10年 +51.52%
設定来(年率) +2.37%
設定来 +31.96%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.04
1年 0.26
2年 0.21
3年 1.06
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3