当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額2,658
前日比:+1円 (+0.04%)
純資産総額28,319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
原則として、毎月15日の決算日に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
125
分配金利回り
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月間ページ閲覧
886
値上がり(6ヶ月)
674
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年03月31日
償還日 2028年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
2017.09.15 65円
2017.08.15 65円
2017.07.18 65円
2017.06.15 65円
2017.05.15 65円
2017.04.17 65円
2017.03.15 65円
2017.02.15 65円
2017.01.16 65円
2016.12.15 65円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.24%
6ヶ月 +3.16%
1年 +4.99%
2年 +2.29%
3年 +6.19%
5年 +2.47%
10年 +6.93%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +4.17%
6ヶ月 +2.98%
1年 +4.46%
2年 +3.10%
3年 +16.40%
5年 +5.31%
10年 +50.31%
設定来(年率) +2.39%
設定来 +32.66%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.13
6ヶ月 0.39
1年 0.73
2年 0.32
3年 0.91
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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