フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

国際債券型
基準日:2020年09月18日

基準価額2,288
前日比:-5円 (-0.22%)
純資産総額22,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
・主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
・原則として、毎月15日の決算日に収益分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
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月間ページ閲覧
933
値上がり(6ヶ月)
787
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年03月31日
償還日 2028年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 35円
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 35円
2020.03.16 35円
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +5.72%
6ヶ月 -7.37%
1年 +0.43%
2年 +2.28%
3年 +1.29%
5年 +2.05%
10年 +5.90%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +5.67%
6ヶ月 -7.69%
1年 +0.45%
2年 +4.59%
3年 +3.53%
5年 +6.04%
10年 +43.36%
設定来(年率) +2.19%
設定来 +31.67%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 -0.27
1年 0.02
2年 0.16
3年 0.10
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+