パインブリッジ新成長国債券プラス

(愛称:ブルーオーシャン)

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額3,795
前日比:-62円 (-1.61%)
純資産総額8,191百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資します。
毎月決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
205
分配金利回り
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月間ページ閲覧
854
値上がり(6ヶ月)
963
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 25円
2021.08.20 25円
2021.07.20 25円
2021.06.21 25円
2021.05.20 25円
2021.04.20 25円
2021.09.21 25円
2021.08.20 25円
2021.07.20 25円
2021.06.21 25円
2021.05.20 25円
2021.04.20 25円
2021.03.22 25円
2021.02.22 25円
2021.01.20 25円
2020.12.21 25円
2020.11.20 25円
2020.10.20 25円
2020.09.23 25円
2020.08.20 25円
2020.07.20 25円
2020.06.22 25円
2020.05.20 25円
2020.04.20 25円
2020.03.23 25円
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 25円
2018.11.20 25円
2018.10.22 25円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.37%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 +3.70%
1年 +7.09%
2年 +2.26%
3年 +2.92%
5年 +1.75%
10年 +2.69%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 +3.65%
1年 +6.84%
2年 +4.01%
3年 +8.26%
5年 +8.39%
10年 +27.08%
設定来(年率) +1.34%
設定来 +21.31%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 0.94
1年 1.05
2年 0.16
3年 0.23
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3