パインブリッジ新成長国債券プラス

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,281
前日比:-44円 (-0.83%)
純資産総額18,485百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資します。
毎月決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
217
分配金利回り
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月間ページ閲覧
521
値上がり(6ヶ月)
542
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.07.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2016.12.20 25円
2016.11.21 25円
2016.10.20 25円
2016.09.20 25円
2016.08.22 25円
2016.07.20 25円
2016.06.20 25円
2016.05.20 25円
2016.04.20 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.20 25円
2015.12.21 25円
2015.11.20 25円
2015.10.20 25円
2015.09.24 25円
2015.08.20 25円
2015.07.21 25円
2015.06.22 25円
2015.05.20 25円
2015.04.20 25円
2015.03.20 25円
2015.02.20 25円
2015.01.20 25円
2014.12.22 25円
2014.11.20 25円
2014.10.20 25円
2014.09.22 25円
2014.08.20 25円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +4.82%
1年 +12.57%
2年 -1.50%
3年 -0.16%
5年 +5.58%
10年 +1.47%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +4.77%
1年 +12.21%
2年 -3.68%
3年 -0.97%
5年 +29.57%
10年 +1.93%
設定来(年率) +1.97%
設定来 +23.36%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 2.04
1年 1.96
2年 -0.14
3年 -0.02
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+