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パインブリッジ新成長国債券プラス
パインブリッジ新成長国債券プラス
(愛称:ブルーオーシャン)
国際債券型
基準日:2019年02月22日
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基準価額
:
4,561
円
前日比:
-5
円 (
-0.11%
)
純資産総額
:
13,079
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月22日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資します。
毎月決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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666
位
分配金利回り
482
位
月間ページ閲覧
419
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値上がり(6ヶ月)
643
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
パインブリッジ・インベストメンツ
設定日
2005年09月30日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20
25円
2019.01.21
25円
2018.12.20
25円
2018.11.20
25円
2018.10.22
25円
2018.09.20
25円
2019.02.20
25円
2019.01.21
25円
2018.12.20
25円
2018.11.20
25円
2018.10.22
25円
2018.09.20
25円
2018.08.20
25円
2018.07.20
25円
2018.06.20
25円
2018.05.21
25円
2018.04.20
25円
2018.03.20
25円
2018.02.20
25円
2018.01.22
25円
2017.12.20
25円
2017.11.20
25円
2017.10.20
25円
2017.09.20
25円
2017.08.21
25円
2017.07.20
25円
2017.06.20
25円
2017.05.22
25円
2017.04.20
25円
2017.03.21
25円
2017.02.20
25円
2017.01.20
25円
2016.12.20
25円
2016.11.21
25円
2016.10.20
25円
2016.09.20
25円
2016.08.22
25円
2016.07.20
25円
2016.06.20
25円
2016.05.20
25円
2016.04.20
25円
2016.03.22
25円
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2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.51%
3ヶ月
+2.15%
6ヶ月
-1.74%
1年
-7.98%
2年
-1.16%
3年
+0.57%
5年
+0.62%
10年
+4.96%
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月
+2.50%
3ヶ月
+2.13%
6ヶ月
-1.81%
1年
-7.95%
2年
-1.88%
3年
+1.96%
5年
+4.04%
10年
+51.58%
設定来(年率)
+1.49%
設定来
+19.89%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.35
6ヶ月
-0.14
1年
-0.74
2年
-0.13
3年
0.07
5年
0.06
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
3+
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