<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2018年08月17日

基準価額10,562
前日比:+61円 (+0.58%)
純資産総額10,092百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
52
分配金利回り
415
月間ページ閲覧
623
値上がり(6ヶ月)
317
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2018年07月20日更新
分配金履歴
2018.07.20 0円
2018.06.20 0円
2018.05.21 210円
2018.04.20 210円
2018.03.20 0円
2018.02.20 0円
2018.07.20 0円
2018.06.20 0円
2018.05.21 210円
2018.04.20 210円
2018.03.20 0円
2018.02.20 0円
2018.01.22 200円
2017.12.20 60円
2017.11.20 160円
2017.10.20 160円
2017.09.20 100円
2017.08.21 0円
2017.07.20 10円
2017.06.20 100円
2017.05.22 360円
2017.04.20 30円
2017.03.21 100円
2017.02.20 65円
2017.01.20 0円
2016.12.20 130円
2016.11.21 100円
2016.10.20 210円
2016.09.20 0円
2016.08.22 0円
2016.07.20 0円
2016.06.20 0円
2016.05.20 0円
2016.04.20 30円
2016.03.22 80円
2016.02.22 0円
2016.01.20 0円
2015.12.21 0円
2015.11.20 400円
2015.10.20 300円
2015.09.24 0円
2015.08.20 0円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -2.98%
1年 +8.53%
2年 +15.42%
3年 +4.66%
5年 +11.73%
10年 ---
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 -2.94%
1年 +8.62%
2年 +31.56%
3年 +11.93%
5年 +60.99%
10年 ---
設定来(年率) +9.00%
設定来 +85.57%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.39
1年 1.00
2年 2.09
3年 0.31
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4