ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2021年07月21日

基準価額11,688
前日比:+106円 (+0.92%)
純資産総額6,453百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月21日現在
ファンドの特徴
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
167
分配金利回り
465
月間ページ閲覧
621
値上がり(6ヶ月)
529
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年07月20日更新
分配金履歴
2021.07.20 170円
2021.06.21 170円
2021.05.20 170円
2021.04.20 195円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.07.20 170円
2021.06.21 170円
2021.05.20 170円
2021.04.20 195円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 75円
2020.09.23 0円
2020.08.20 0円
2020.07.20 0円
2020.06.22 0円
2020.05.20 0円
2020.04.20 40円
2020.03.23 0円
2020.02.20 0円
2020.01.20 0円
2019.12.20 0円
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.02.20 0円
2019.01.21 0円
2018.12.20 0円
2018.11.20 0円
2018.10.22 25円
2018.09.20 165円
2018.08.20 0円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +10.30%
1年 +31.09%
2年 +16.14%
3年 +7.28%
5年 +11.76%
10年 +10.93%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +10.12%
1年 +30.59%
2年 +34.09%
3年 +22.27%
5年 +65.62%
10年 +132.86%
設定来(年率) +8.71%
設定来 +108.24%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.18
1年 2.17
2年 1.02
3年 0.44
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4