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ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額10,644
前日比:-21円 (-0.20%)
純資産総額8,607百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
362
分配金利回り
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月間ページ閲覧
119
値上がり(6ヶ月)
740
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.1%
1億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.02.20 0円
2019.01.21 0円
2018.12.20 0円
2018.11.20 0円
2018.10.22 25円
2018.09.20 165円
2018.08.20 0円
2018.07.20 0円
2018.06.20 0円
2018.05.21 210円
2018.04.20 210円
2018.03.20 0円
2018.02.20 0円
2018.01.22 200円
2017.12.20 60円
2017.11.20 160円
2017.10.20 160円
2017.09.20 100円
2017.08.21 0円
2017.07.20 10円
2017.06.20 100円
2017.05.22 360円
2017.04.20 30円
2017.03.21 100円
2017.02.20 65円
2017.01.20 0円
2016.12.20 130円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +11.91%
6ヶ月 +15.32%
1年 +4.27%
2年 -1.12%
3年 +6.36%
5年 +5.98%
10年 +8.04%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +11.90%
6ヶ月 +15.30%
1年 +4.24%
2年 -2.08%
3年 +19.58%
5年 +29.83%
10年 +91.32%
設定来(年率) +7.85%
設定来 +85.06%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 0.35
1年 0.29
2年 -0.06
3年 0.59
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+