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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額3,633
前日比:+5円 (+0.14%)
純資産総額62,860百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として、インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行うことにより、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目標とします。
オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。
原則として、毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
236
分配金利回り
196
月間ページ閲覧
845
値上がり(6ヶ月)
654
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 100円
2015.11.20 100円
2015.10.20 100円
2015.09.24 100円
2015.08.20 100円
2015.07.21 100円
2015.06.22 100円
2015.05.20 100円
2015.04.20 100円
2015.03.20 100円
2015.02.20 100円
2015.01.20 100円
2014.12.22 150円
2014.11.20 150円
2014.10.20 150円
2014.09.22 150円
2014.08.20 150円
2014.07.22 150円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 +1.08%
1年 +5.16%
2年 -3.95%
3年 -0.59%
5年 +4.93%
10年 +2.91%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -1.84%
6ヶ月 +1.09%
1年 +4.66%
2年 -8.04%
3年 -0.61%
5年 +25.93%
10年 +16.61%
設定来(年率) +5.04%
設定来 +71.97%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 0.20
1年 0.71
2年 -0.43
3年 -0.07
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+