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フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）
（愛称：３つのチカラ） 		フィデリティ投信 グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.36％±0.20％程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。		 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
アジア・ヘルスケア株式ファンド アモーヴァ・アセットマネジメント アジア（除く日本） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.805％程度 なし
日本株式インデックスｅ 三井住友トラスト・アセット 国内 インデックス（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 0.407%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
ニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）
（愛称：Ｊボンド（年１回決算型）） 		ニッセイアセットマネジメント 国内 パッシブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 最大0.935％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
２２５インデックスファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 国内 インデックス（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 0.583％ なし
海外消費関連日本株ファンド
（愛称：クール・ジャパン） 		アセットマネジメントＯｎｅ 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
高金利先進国債券オープン（資産成長型）
（愛称：月桂樹（資産成長型）） 		アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して実質1.3448％程度 なし
ｉＦｒｅｅ　外国債券インデックス 大和アセットマネジメント グローバル（除く日本） パッシブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.198％ なし
ＡＬＡＭＣＯ　リサーチ　日本株オープン
（愛称：オールジャパンＥ） 		朝日ライフアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.65％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
グローバル株式トップフォーカス アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.238％程度 なし
ＥＸＥ－ｉ　全世界ＲＥＩＴファンド ＳＢＩアセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質 0.2035％程度 なし
世界標準債券ファンド
（愛称：ニューサミット） 		アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.454％程度 なし
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
（愛称：ライジング・サン） 		スパークス・アセット・マネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して1.87％＋実績報酬としてハードル価格超過分の13.2％
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
オーストラリアインカムオープン 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 豪ドル建 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.21％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
ＳＢＩ中小型成長株ファンド　ジェイネクスト
（愛称：jnext） 		ＳＢＩアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.65％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
モルガン・スタンレー　グローバル・サステイン戦略ファンド（為替ヘッジあり） 野村アセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.925％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 		申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額
ＵＳマイクロキャップ株式ファンド ベイビュー・アセット・マネジメント 米国 アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 2.134％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト・アセット グローバル（除く日本） パッシブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 0.55％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた額
日本連続増配成長株オープン ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.584% なし
グローバルＧＸ関連株式ファンド
（愛称：Ｔｈｅ　ＧＸ） 		三井住友ＤＳアセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.584％ なし
タフ・アメリカ（為替ヘッジなし　資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 米国 バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.8825%程度 なし
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント グローバル ヘッジファンド
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.55％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。		 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
（愛称：日本アジア厳選投資） 		スパークス・アセット・マネジメント アジア（日本を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 2.024% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して0.077％ なし
Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型） 野村アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して1.10％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ りそなアセットマネジメント グローバル（新興国を含む） バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.330%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセット グローバル アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 1.584％ なし
日経２２５インデックスファンド 三井住友トラスト・アセット 国内 インデックス（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 0.407% なし
日興アクティブ・ダイナミクス
（愛称：投資力学） 		アモーヴァ・アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して1.76％ 申込受付日の基準価額に0.45％を乗じた額
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）
（愛称：ハイイールドプラス（米ドルコース）） 		三井住友トラスト・アセット 米国 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.76％ なし
新シルクロード経済圏ファンド アモーヴァ・アセットマネジメント 新興国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して　1.881％ なし
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型） 		野村アセットマネジメント 米国 インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.55％以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント アジア・オセアニア（除く日本） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.983％程度 なし
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）
（愛称：みどりの架け橋・安定型） 		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント グローバル（日本・米国） バランス
3（平均的）
純資産総額に対して 0.385% なし
アバディーン・ジャパン・オープン
（愛称：メガトレンド） 		アバディーン・ジャパン 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.65％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
明治安田日本債券オープン（毎月決算型）
（愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）） 		明治安田アセットマネジメント 国内 アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 0.715％以内 なし
新経済成長ジャパン ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して1.705% なし
ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）
（愛称：コロンブスの卵） 		ゴールドマン・サックス・アセット 米国 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.573％ なし
ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型） ニッセイアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して1.1％ なし
東京海上・気候変動対応株式ファンド（為替ヘッジなし）
（愛称：グリーンフューチャー） 		東京海上アセットマネジメント グローバル アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.8425% なし
野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 野村アセットマネジメント 新興国 アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 1.694％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）
（愛称：世界の街並み） 		大和アセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して1.628％ なし
高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） 野村アセットマネジメント 米国 アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 1.87％ なし
アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセット アジア（除く日本） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.628％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ダイワ・チャイナ・ファンド 大和アセットマネジメント 中国・香港 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.672％ なし
野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
（愛称：先見の明） 		野村アセットマネジメント グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.705％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＧＳ新成長国債券ファンド
（愛称：花ボンド） 		ゴールドマン・サックス・アセット 新興国 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.595％ なし
ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ
（愛称：ｊｒｅｖｉｖｅ） 		ＳＢＩアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.87％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 三井住友ＤＳアセットマネジメント グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.462％以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド
（愛称：明日への礎） 		お金のデザイン グローバル アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）
（愛称：スマラップＮ） 		三菱ＵＦＪアセットマネジメント グローバル バランス
2+（やや低い）
純資産総額に対して 実質1.68%±0.10％程度 なし
次世代ファンド
（愛称：次世代） 		三井住友トラスト・アセット 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.65％ なし
まるごとひふみ１５ レオス・キャピタルワークス グローバル（新興国を含む） バランス
3（平均的）
純資産総額に対して 実質0.66264％程度 なし
ＣＡＭベトナムファンド キャピタル　アセットマネジメント ベトナム アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 2.618％
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22％が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。		 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内株式ＥＳＧインデックス りそなアセットマネジメント 国内 インデックス（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 0.2365% なし
ユーロランド・ソブリン・インカム 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 欧州（先進国） アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 1.265％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.07％を乗じた額
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド ゴールドマン・サックス・アセット グローバル アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 1.155％ なし
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５
（愛称：年金コンパス） 		東京海上アセットマネジメント グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.308%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。		 なし
ＤＷＳ　コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセット グローバル アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.803％程度 なし
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント グローバル（除く日本） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 農林中金全共連アセットマネジメント 米国 インデックス（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 0.44％ なし
米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）
（愛称：女神さま・オープン（３ヵ月決算型）） 		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 米国 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.595% なし
メキシコ債券オープン（資産成長型）
（愛称：アミーゴ） 		三井住友ＤＳアセットマネジメント メキシコ アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して1.364％ なし
ニッセイＪリートオープン（年１回決算型） ニッセイアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.1% なし
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 大和アセットマネジメント グローバル バランス
3（平均的）
純資産総額に対して実質概算1.75％±0.17％程度 なし
ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）
（愛称：ドルＢＯＸ） 		アセットマネジメントＯｎｅ 米国 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.815％ なし
ワールド短期ソブリンオープン 三菱ＵＦＪアセットマネジメント グローバル（除く日本） パッシブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.88％ なし
リサーチ・アクティブ・オープン 野村アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して1.122%
別途運用実績に応じて±0.055％の範囲で実績報酬額を加減		 なし
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型） ＨＳＢＣアセットマネジメント 中国 アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 実質1.9579％程度 なし
ＡＬＡＭＣＯ　ＳＲＩ　社会貢献ファンド
（愛称：あすのはね） 		朝日ライフアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 1.958％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース アセットマネジメントＯｎｅ 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して実質 1.478％程度 なし
ＡＬＡＭＣＯ　クオンツ　日本株オープン 朝日ライフアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.32％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型） ピクテ・ジャパン グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.81％程度 なし
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型） アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年１回決算型） フランクリン・テンプルトン・ジャパン グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.87％ なし
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 欧州（先進国） アクティブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.935％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 新興国 アクティブ（債券）
2+（やや低い）
純資産総額に対して 1.65％ なし
ＳＢＩ中小型成長株ファンド　ジェイネクスト（年２回決算型）
（愛称：jnext ＩＩ） 		ＳＢＩアセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.639％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
アメリカン・ドリーム・ファンド ＳＢＩアセットマネジメント 北米（全域） アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 2.585％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド ドイチェ・アセット 東欧・ロシア(全域） アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 2.068％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）
（愛称：世界のかけ橋（成長型）） 		アセットマネジメントＯｎｅ グローバル（新興国を含む） アクティブ（株式）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.848％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト・アセット 米国 インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 0.55％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
野村インデックスファンド・外国債券
（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ外国債券） 		野村アセットマネジメント グローバル（除く日本） パッシブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.605％ なし
楽天グローバル・バランス（積極型）
（愛称：豊饒の木） 		楽天投信投資顧問 グローバル バランス
4（やや高い）
純資産総額に対して実質1.053%～1.773%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 なし
ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 農林中金全共連アセットマネジメント 米国 インデックス（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 0.22% なし
ブラックロック日本株式オープン ブラックロック・ジャパン 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.683％ なし
外国債券オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセット グローバル（除く日本） パッシブ（債券）
3（平均的）
純資産総額に対して 0.55％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.683％ なし
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
（愛称：六花選） 		アセットマネジメントＯｎｅ グローバル バランス
3（平均的）
純資産総額に対して 1.265％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０６５
（愛称：年金コンパス） 		東京海上アセットマネジメント グローバル バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 0.308%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。		 なし
ダイワ／ＲＩＣＩコモディティ・ファンド 大和アセットマネジメント グローバル インデックス（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 実質1.9255％程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。		 なし
キャピタルオープン アモーヴァ・アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して　0.792％ なし
オーケストラ　ファンド（安定コース） キャピタル　アセットマネジメント グローバル バランス
3（平均的）
純資産総額に対して 実質2.2～2.4％±0.2％程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。		 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
（愛称：ハイイールドプラス（豪ドルコース）） 		三井住友トラスト・アセット 米国 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 実質1.76％ なし
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）
（愛称：グローバルMaaS（年2回決算型）） 		アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル アクティブ（株式）
5（高い）
純資産総額に対して 1.925% なし
ストラテジック・バリュー・オープン
（愛称：真価論） 		野村アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4+（やや高い）
純資産総額に対して 1.65％ 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）
（愛称：ＵＳストリーム） 		三菱ＵＦＪアセットマネジメント 米ドル建 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して、実質1.815％ なし
新興国国債オープン（毎月決算型）
（愛称：アトラス（毎月決算型）） 		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 新興国 アクティブ（債券）
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.43％ 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
世界ダブルハイインカム（奇数月決算型） 三井住友トラスト・アセット グローバル（除く日本） バランス
3+（平均的）
純資産総額に対して 1.32％ なし
ニッポン創業経営者ファンド
（愛称：リーダーズ） 		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 国内 アクティブ（株式）
4（やや高い）
純資産総額に対して 1.584％ なし
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。 上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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    • 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目（カッコ内は更新日）：トータルリターン（月初第3営業日までに）、 騰落率（月初第3営業日までに）、シャープレシオ（月初第6営業日までに）、レーティング（月初第5営業日までに）、 リスクメジャー（月初第5営業日までに）
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