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野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,884
前日比:-6円 (-0.09%)
純資産総額11,310百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
259
分配金利回り
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月間ページ閲覧
736
値上がり(6ヶ月)
755
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 10円
2020.03.05 10円
2020.02.05 10円
2020.01.06 10円
2019.12.05 10円
2019.11.05 10円
2019.10.07 10円
2019.09.05 10円
2019.08.05 10円
2019.07.05 10円
2019.06.05 10円
2019.05.07 10円
2019.04.05 10円
2019.03.05 10円
2019.02.05 10円
2019.01.07 10円
2018.12.05 10円
2018.11.05 10円
2018.10.05 10円
2018.09.05 10円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 30円
2018.04.05 30円
2018.03.05 30円
2018.02.05 30円
2018.01.05 30円
2017.12.05 30円
2017.11.06 30円
2017.10.05 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +6.50%
6ヶ月 -0.80%
1年 +1.15%
2年 +4.06%
3年 +0.38%
5年 +2.58%
10年 +2.59%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +6.49%
6ヶ月 -0.85%
1年 +1.10%
2年 +8.11%
3年 +0.84%
5年 +12.17%
10年 +20.92%
設定来(年率) +3.10%
設定来 +75.64%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.63
6ヶ月 -0.03
1年 0.07
2年 0.35
3年 0.04
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+