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朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(愛称:あすのはね)
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
9,795
円
前日比:
-153
円 (
-1.54%
)
純資産総額
:
4,438
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
設定日
2000年09月28日
償還日
無期限
決算日
原則 9月20日
申込受付不可日
2023年09月20日更新
分配金履歴
2023.09.20
170円
2022.09.20
0円
2021.09.21
1,100円
2020.09.23
90円
2019.09.20
0円
2018.09.20
560円
2023.09.20
170円
2022.09.20
0円
2021.09.21
1,100円
2020.09.23
90円
2019.09.20
0円
2018.09.20
560円
2017.09.20
3,600円
2016.09.20
0円
2015.09.24
700円
2014.09.22
1,500円
2013.09.20
200円
2012.09.20
0円
2011.09.20
0円
2010.09.21
0円
2009.09.24
0円
2008.09.22
0円
2007.09.20
30円
2006.09.20
1,000円
2005.09.20
0円
2004.09.21
0円
2003.09.22
0円
2002.09.20
0円
2001.09.20
0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.15%
3ヶ月
-0.47%
6ヶ月
+8.46%
1年
+10.93%
2年
+3.85%
3年
+2.89%
5年
+2.43%
10年
+6.41%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+5.15%
3ヶ月
-0.46%
6ヶ月
+8.47%
1年
+10.94%
2年
+7.86%
3年
+8.84%
5年
+12.53%
10年
+65.98%
設定来(年率)
+3.86%
設定来
+89.43%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.03
6ヶ月
0.67
1年
0.85
2年
0.31
3年
0.24
5年
0.16
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
4
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