<お知らせ> 当ファンドは、8月29日(NISA口座は8月30日)より、投信積立対象銘柄となりました。

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

国内株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額10,455
前日比:+26円 (+0.25%)
純資産総額3,493百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2012.09.20 0円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 30円
2006.09.20 1,000円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +8.54%
6ヶ月 +18.25%
1年 +36.31%
2年 +16.22%
3年 +12.65%
5年 +20.42%
10年 +5.08%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +8.28%
6ヶ月 +17.96%
1年 +35.98%
2年 +34.74%
3年 +40.03%
5年 +137.07%
10年 +53.65%
設定来(年率) +4.32%
設定来 +73.45%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.35
6ヶ月 2.22
1年 5.38
2年 1.15
3年 0.91
5年 1.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+