アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月17日

基準価額11,028
前日比:-65円 (-0.59%)
純資産総額4,655百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場されているREITを主要投資対象とします。
銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
175
分配金利回り
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月間ページ閲覧
96
値上がり(6ヶ月)
431
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年01月31日
償還日 2023年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 65円
2017.07.14 65円
2017.06.14 65円
2017.05.15 65円
2017.04.14 65円
2017.03.14 65円
2017.08.14 65円
2017.07.14 65円
2017.06.14 65円
2017.05.15 65円
2017.04.14 65円
2017.03.14 65円
2017.02.14 65円
2017.01.16 65円
2016.12.14 65円
2016.11.14 65円
2016.10.14 65円
2016.09.14 65円
2016.08.15 65円
2016.07.14 65円
2016.06.14 65円
2016.05.16 65円
2016.04.14 65円
2016.03.14 65円
2016.02.15 65円
2016.01.14 65円
2015.12.14 65円
2015.11.16 65円
2015.10.14 65円
2015.09.14 65円
2015.08.14 65円
2015.07.14 65円
2015.06.15 65円
2015.05.14 65円
2015.04.14 65円
2015.03.16 65円
2015.02.16 65円
2015.01.14 65円
2014.12.15 65円
2014.11.14 65円
2014.10.14 65円
2014.09.16 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +9.75%
6ヶ月 +15.07%
1年 +16.78%
2年 +6.71%
3年 +9.24%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.44%
3ヶ月 +9.66%
6ヶ月 +14.72%
1年 +15.69%
2年 +11.14%
3年 +26.26%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.19%
設定来 +41.35%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.60
6ヶ月 3.72
1年 2.41
2年 0.50
3年 0.74
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4