米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2021年12月08日

基準価額11,567
前日比:+374円 (+3.34%)
純資産総額10,743百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月08日現在
ファンドの特徴
・株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資することを基本とします。
・株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
99
月間売れ筋
39
分配金利回り
86
月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7875%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年11月15日
償還日 2029年11月15日
決算日 原則 毎年5月15日、11月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 2,900円
2021.05.17 2,900円
2020.11.16 3,600円
2020.05.15 300円
2021.11.15 2,900円
2021.05.17 2,900円
2020.11.16 3,600円
2020.05.15 300円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.70%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 +8.51%
1年 +20.82%
2年 +50.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +10.16%
1年 +19.23%
2年 +109.44%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +58.89%
設定来 +120.52%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.45
1年 1.22
2年 1.93
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+