オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額8,732
前日比:+17円 (+0.20%)
純資産総額6,418百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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428
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1184
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2023年09月15日更新
分配金履歴
2023.09.15 30円
2023.06.15 30円
2023.03.15 30円
2022.12.15 30円
2022.09.15 30円
2022.06.15 30円
2023.09.15 30円
2023.06.15 30円
2023.03.15 30円
2022.12.15 30円
2022.09.15 30円
2022.06.15 30円
2022.03.15 30円
2021.12.15 50円
2021.09.15 50円
2021.06.15 50円
2021.03.15 50円
2020.12.15 70円
2020.09.15 70円
2020.06.15 70円
2020.03.16 70円
2019.12.16 70円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.87%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 +1.10%
1年 -1.36%
2年 -0.61%
3年 +2.88%
5年 +2.39%
10年 +1.34%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.87%
3ヶ月 -1.47%
6ヶ月 +1.12%
1年 -1.34%
2年 -1.21%
3年 +8.90%
5年 +11.59%
10年 +10.82%
設定来(年率) +4.44%
設定来 +89.22%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.14
1年 -0.14
2年 -0.05
3年 0.31
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+