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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2017年07月21日

基準価額9,565
前日比:-17円 (-0.18%)
純資産総額8,971百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年07月21日現在
ファンドの特長
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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248
分配金利回り
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月間ページ閲覧
492
値上がり(6ヶ月)
625
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上5000万円未満:1.62%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
2014.09.16 185円
2014.06.16 185円
2014.03.17 185円
2013.12.16 185円
2013.09.17 185円
2013.06.17 185円
2013.03.15 185円
2012.12.17 185円
2012.09.18 185円
2012.06.15 185円
2012.03.15 185円
2011.12.15 185円
2011.09.15 185円
2011.06.15 185円
2011.03.15 185円
2010.12.15 185円
2010.09.15 185円
2010.06.15 185円
2010.03.15 185円
2009.12.15 185円
2009.09.15 185円
2009.06.15 185円
2009.03.16 185円
2008.12.15 185円
2008.09.16 185円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.44%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +4.74%
1年 +12.43%
2年 -1.38%
3年 -0.13%
5年 +5.32%
10年 +3.53%
2017年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.41%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +4.69%
1年 +12.16%
2年 -3.28%
3年 -0.68%
5年 +27.90%
10年 +25.14%
設定来(年率) +6.05%
設定来 +83.26%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.72
1年 1.78
2年 -0.14
3年 -0.02
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+