当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額8,140
前日比:+10円 (+0.12%)
純資産総額13,586百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
2014.09.16 185円
2014.06.16 185円
2014.03.17 185円
2013.12.16 185円
2013.09.17 185円
2013.06.17 185円
2013.03.15 185円
2012.12.17 185円
2012.09.18 185円
2012.06.15 185円
2012.03.15 185円
2011.12.15 185円
2011.09.15 185円
2011.06.15 185円
2011.03.15 185円
2010.12.15 185円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 +3.28%
6ヶ月 +1.70%
1年 -1.74%
2年 -1.26%
3年 +0.57%
5年 -2.11%
10年 +4.39%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +1.66%
1年 -1.76%
2年 -2.52%
3年 +1.79%
5年 -9.99%
10年 +45.13%
設定来(年率) +4.99%
設定来 +80.79%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 0.32
1年 -0.24
2年 -0.17
3年 0.09
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+