朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額11,827
前日比:+16円 (+0.14%)
純資産総額3,572百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
532
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
218
値上がり(6ヶ月)
185
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 10月19日

2016年10月19日更新
分配金履歴
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2010.10.19 0円
2009.10.19 0円
2008.10.20 0円
2007.10.19 0円
2006.10.19 800円
2005.10.19 0円
2004.10.19 0円
2003.10.20 0円
2002.10.21 0円
2001.10.19 0円
2000.10.19 0円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +7.04%
6ヶ月 +10.11%
1年 +26.38%
2年 +3.89%
3年 +10.31%
5年 +18.62%
10年 +2.02%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +7.04%
6ヶ月 +10.11%
1年 +26.38%
2年 +7.08%
3年 +33.17%
5年 +132.98%
10年 +21.20%
設定来(年率) +1.74%
設定来 +30.78%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.60
6ヶ月 2.29
1年 4.19
2年 0.24
3年 0.73
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+