【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

(愛称:オールジャパンE)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,621
前日比:+9円 (+0.09%)
純資産総額3,590百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
254
値上がり(6ヶ月)
346
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 10月19日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2010.10.19 0円
2009.10.19 0円
2008.10.20 0円
2007.10.19 0円
2006.10.19 800円
2005.10.19 0円
2004.10.19 0円
2003.10.20 0円
2002.10.21 0円
2001.10.19 0円
2000.10.19 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.26%
3ヶ月 +8.33%
6ヶ月 +10.48%
1年 +10.66%
2年 -4.36%
3年 +0.45%
5年 +3.63%
10年 +9.23%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.26%
3ヶ月 +8.33%
6ヶ月 +10.48%
1年 +10.66%
2年 -8.39%
3年 +2.41%
5年 +19.61%
10年 +142.03%
設定来(年率) +1.73%
設定来 +35.89%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.50
1年 0.53
2年 -0.21
3年 0.03
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4