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ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2019年11月21日

基準価額6,060
前日比:-11円 (-0.18%)
純資産総額5,312百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1083
分配金利回り
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月間ページ閲覧
971
値上がり(6ヶ月)
1088
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.65%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -1.33%
1年 -2.07%
2年 -1.91%
3年 +1.94%
5年 -0.82%
10年 +1.20%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 -1.34%
1年 -2.08%
2年 -3.76%
3年 +6.00%
5年 -3.66%
10年 +7.81%
設定来(年率) +1.01%
設定来 +15.29%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.27
1年 -0.47
2年 -0.38
3年 0.34
5年 -0.10
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3