ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2020年11月30日

基準価額5,968
前日比:-3円 (-0.05%)
純資産総額4,758百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
550
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1016
値上がり(6ヶ月)
570
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10 5円
2020.10.12 5円
2020.09.10 5円
2020.08.11 5円
2020.07.10 5円
2020.06.10 5円
2020.11.10 5円
2020.10.12 5円
2020.09.10 5円
2020.08.11 5円
2020.07.10 5円
2020.06.10 5円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
もっと見る閉じる
2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 +0.58%
1年 -1.23%
2年 -1.65%
3年 -1.68%
5年 -2.05%
10年 +2.45%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 +0.59%
1年 -1.21%
2年 -3.24%
3年 -4.88%
5年 -9.67%
10年 +23.59%
設定来(年率) +0.90%
設定来 +14.55%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.17
1年 -0.35
2年 -0.41
3年 -0.37
5年 -0.30
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3