<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2017年12月15日

基準価額6,562
前日比:-37円 (-0.56%)
純資産総額7,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
413
分配金利回り
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月間ページ閲覧
742
値上がり(6ヶ月)
855
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.864%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年12月11日更新
分配金履歴
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
2016.10.11 10円
2016.09.12 10円
2016.08.10 10円
2016.07.11 20円
2016.06.10 20円
2016.05.10 20円
2016.04.11 20円
2016.03.10 20円
2016.02.10 20円
2016.01.12 20円
2015.12.10 20円
2015.11.10 20円
2015.10.13 20円
2015.09.10 20円
2015.08.10 20円
2015.07.10 20円
2015.06.10 20円
2015.05.11 20円
2015.04.10 20円
2015.03.10 20円
2015.02.10 20円
2015.01.13 20円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +3.33%
1年 +3.72%
2年 -2.96%
3年 -2.51%
5年 +5.44%
10年 +0.38%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +3.32%
1年 +3.69%
2年 -5.99%
3年 -7.29%
5年 +29.73%
10年 -2.41%
設定来(年率) +1.33%
設定来 +17.60%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 1.18
1年 0.85
2年 -0.33
3年 -0.32
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+