<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)

国際債券型
基準日:2019年01月18日

基準価額8,951
前日比:+42円 (+0.47%)
純資産総額2,778百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年01月18日現在
ファンドの特長
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジは行いません。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
528
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
710
値上がり(6ヶ月)
565
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上3億円/口未満:1.08%
3億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.65%
3ヶ月 -14.56%
6ヶ月 -8.59%
1年 -10.24%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -10.65%
3ヶ月 -14.56%
6ヶ月 -8.59%
1年 -10.24%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -8.22%
設定来 -15.62%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.74
6ヶ月 -0.44
1年 -0.63
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+