<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)

国際債券型
基準日:2018年11月16日

基準価額9,447
前日比:-8円 (-0.08%)
純資産総額3,225百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月16日現在
ファンドの特長
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジは行いません。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
526
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
558
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上3億円/口未満:1.08%
3億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2018年05月21日更新
分配金履歴
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.00%
3ヶ月 -5.33%
6ヶ月 +3.41%
1年 -3.70%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -7.00%
3ヶ月 -5.33%
6ヶ月 +3.41%
1年 -3.70%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.68%
設定来 -8.15%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 0.26
1年 -0.30
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+