DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム2M)

複合商品型
基準日:2023年12月01日

基準価額3,053
前日比:-70円 (-2.24%)
純資産総額5,297百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを主要投資対象とします。
奇数月に決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1439
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1269
値上がり(6ヶ月)
1418
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 1月16日、3月16日、5月16日、7月16日、9月16日、11月16日

2023年11月16日更新
分配金履歴
2023.11.16 40円
2023.09.19 40円
2023.07.18 40円
2023.05.16 40円
2023.03.16 40円
2023.01.16 40円
2023.11.16 40円
2023.09.19 40円
2023.07.18 40円
2023.05.16 40円
2023.03.16 40円
2023.01.16 40円
2022.11.16 40円
2022.09.16 40円
2022.07.19 40円
2022.05.16 40円
2022.03.16 40円
2022.01.17 40円
2021.11.16 40円
2021.09.16 40円
2021.07.16 40円
2021.05.17 40円
2021.03.16 40円
2021.01.18 40円
2020.11.16 40円
2020.09.16 40円
2020.07.16 80円
2020.05.18 80円
2020.03.16 80円
2020.01.16 80円
2019.11.18 80円
2019.09.17 80円
2019.07.16 80円
2019.05.16 80円
2019.03.18 80円
2019.01.16 80円
2018.11.16 80円
2018.09.18 80円
2018.07.17 80円
2018.05.16 80円
2018.03.16 80円
2018.01.16 80円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.03%
3ヶ月 -1.73%
6ヶ月 -1.60%
1年 -5.09%
2年 -3.47%
3年 +6.54%
5年 +4.74%
10年 +5.08%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.03%
3ヶ月 -1.69%
6ヶ月 -1.53%
1年 -5.04%
2年 -6.58%
3年 +21.15%
5年 +22.64%
10年 +43.82%
設定来(年率) +3.92%
設定来 +77.15%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.33
1年 -0.64
2年 -0.34
3年 0.62
5年 0.32
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+