DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム2M)

複合商品型
基準日:2021年01月20日

基準価額3,379
前日比:+13円 (+0.39%)
純資産総額6,493百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年01月20日現在
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを主要投資対象とします。
奇数月に決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1009
分配金利回り
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月間ページ閲覧
684
値上がり(6ヶ月)
993
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 1月16日、3月16日、5月16日、7月16日、9月16日、11月16日

2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18 40円
2020.11.16 40円
2020.09.16 40円
2020.07.16 80円
2020.05.18 80円
2020.03.16 80円
2021.01.18 40円
2020.11.16 40円
2020.09.16 40円
2020.07.16 80円
2020.05.18 80円
2020.03.16 80円
2020.01.16 80円
2019.11.18 80円
2019.09.17 80円
2019.07.16 80円
2019.05.16 80円
2019.03.18 80円
2019.01.16 80円
2018.11.16 80円
2018.09.18 80円
2018.07.17 80円
2018.05.16 80円
2018.03.16 80円
2018.01.16 80円
2017.11.16 80円
2017.09.19 80円
2017.07.18 80円
2017.05.16 80円
2017.03.16 80円
2017.01.16 80円
2016.11.16 80円
2016.09.16 80円
2016.07.19 80円
2016.05.16 80円
2016.03.16 80円
2016.01.18 80円
2015.11.16 80円
2015.09.16 80円
2015.07.16 80円
2015.05.18 80円
2015.03.16 80円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.17%
3ヶ月 +4.18%
6ヶ月 +10.22%
1年 -10.67%
2年 +5.45%
3年 +7.44%
5年 +3.58%
10年 +7.93%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.17%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 +9.82%
1年 -11.53%
2年 +10.38%
3年 +21.18%
5年 +13.27%
10年 +64.86%
設定来(年率) +4.36%
設定来 +73.46%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.78
1年 -0.41
2年 0.28
3年 0.45
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+