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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)

複合商品型
基準日:2017年06月23日

基準価額4,238
前日比:-10円 (-0.24%)
純資産総額9,911百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを主要投資対象とします。
奇数月に決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
978
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
983
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 1月16日、3月16日、5月16日、7月16日、9月16日、11月16日

2017年05月16日更新
分配金履歴
2017.05.16 80円
2017.03.16 80円
2017.01.16 80円
2016.11.16 80円
2016.09.16 80円
2016.07.19 80円
2017.05.16 80円
2017.03.16 80円
2017.01.16 80円
2016.11.16 80円
2016.09.16 80円
2016.07.19 80円
2016.05.16 80円
2016.03.16 80円
2016.01.18 80円
2015.11.16 80円
2015.09.16 80円
2015.07.16 80円
2015.05.18 80円
2015.03.16 80円
2015.01.16 80円
2014.11.17 80円
2014.09.16 80円
2014.07.16 80円
2014.05.16 80円
2014.03.17 80円
2014.01.16 80円
2013.11.18 80円
2013.09.17 80円
2013.07.16 80円
2013.05.16 80円
2013.03.18 80円
2013.01.16 80円
2012.11.16 80円
2012.09.18 80円
2012.07.17 80円
2012.05.16 80円
2012.03.16 100円
2012.01.16 100円
2011.11.16 100円
2011.09.16 100円
2011.07.19 100円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -3.67%
6ヶ月 -2.64%
1年 -8.35%
2年 -2.93%
3年 +4.83%
5年 +15.65%
10年 -0.26%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -3.63%
6ヶ月 -2.53%
1年 -8.15%
2年 -5.55%
3年 +15.40%
5年 +94.74%
10年 -28.53%
設定来(年率) +5.01%
設定来 +66.41%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.69
6ヶ月 -0.41
1年 -1.24
2年 -0.32
3年 0.55
5年 0.89
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+