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野村ワールドスターオープン
野村ワールドスターオープン
国際株式型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
13,516
円
前日比:
+34
円 (
+0.25%
)
純資産総額
:
4,242
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、世界各国の株式および債券に投資。
先物オプション等のデリバティブ及びスワップ取引を適宜活用。
ベンチマークは、「MSCI ワールド インデックス フリー(円ヘッジベース)」。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.562%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
1995年01月25日
償還日
2028年1月24日
決算日
原則 1月24日、7月24日
申込受付不可日
2023年07月24日更新
分配金履歴
2023.07.24
210円
2023.01.24
160円
2022.07.25
180円
2022.01.24
340円
2021.07.26
310円
2021.01.25
210円
2023.07.24
210円
2023.01.24
160円
2022.07.25
180円
2022.01.24
340円
2021.07.26
310円
2021.01.25
210円
2020.07.27
90円
2020.01.24
90円
2019.07.24
50円
2019.01.24
0円
2018.07.24
20円
2018.01.24
45円
2017.07.24
0円
2017.01.24
0円
2016.07.25
0円
2016.01.25
0円
2015.07.24
0円
2015.01.26
0円
2014.07.24
0円
2014.01.24
0円
2013.07.24
0円
2013.01.24
0円
2012.07.24
0円
2012.01.24
0円
2011.07.25
0円
2011.01.24
0円
2010.07.26
0円
2010.01.25
0円
2009.07.24
0円
2009.01.26
0円
2008.07.24
0円
2008.01.24
0円
2007.07.24
0円
2007.01.24
0円
2006.07.24
0円
2006.01.24
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+10.20%
3ヶ月
-1.93%
6ヶ月
+0.29%
1年
+6.44%
2年
-7.41%
3年
+2.70%
5年
+8.76%
10年
+8.07%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+10.20%
3ヶ月
-1.93%
6ヶ月
+0.35%
1年
+6.46%
2年
-14.01%
3年
+8.83%
5年
+52.20%
10年
+116.96%
設定来(年率)
+4.67%
設定来
+134.78%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.07
6ヶ月
0.02
1年
0.40
2年
-0.38
3年
0.16
5年
0.48
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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