スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額38,548
前日比:-539円 (-1.38%)
純資産総額3,979百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。 (1) 中長期的に高い成長が期待される企業 (2) 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業 (3) 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
ベンチマークはJASDAQ指数とします。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
381
分配金利回り
332
月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
31
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%+実績報酬としてハードル価格超過分の12.96%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2000年10月19日
償還日 2020年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2010.10.15 0円
2009.10.15 0円
2008.10.15 0円
2007.10.15 0円
2006.10.16 0円
2005.10.17 100円
2004.10.15 50円
2003.10.15 800円
2002.10.15 0円
2001.10.15 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +10.42%
6ヶ月 +17.38%
1年 +38.81%
2年 +9.97%
3年 +13.82%
5年 +28.36%
10年 +9.35%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +10.42%
6ヶ月 +17.38%
1年 +38.20%
2年 +20.04%
3年 +45.43%
5年 +240.55%
10年 +138.88%
設定来(年率) +18.67%
設定来 +313.63%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 2.79
1年 4.68
2年 0.55
3年 0.90
5年 1.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4