ベンチマークの変更に伴う約款変更のお知らせ(2022年4月5日)
当ファンドは、東京証券取引所の市場区分の見直し等に伴い、当ファンドのベンチマークをJASDAQ指数から東証グロース市場指数に変更するため、投資信託約款の変更が実施されました。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   ベンチマークの変更に伴う約款変更のお知らせ

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

(愛称:ライジング・サン)

国内株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額45,275
前日比:+707円 (+1.59%)
純資産総額3,815百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。
(1) 中長期的に高い成長が期待される企業
(2) 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業
(3) 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
ベンチマークは東証グロース市場指数とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1123
分配金利回り
478
月間ページ閲覧
1004
値上がり(6ヶ月)
1107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
5億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2000年10月19日
償還日 2030年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2021年10月15日更新
分配金履歴
2021.10.15 500円
2020.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2021.10.15 500円
2020.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2010.10.15 0円
2009.10.15 0円
2008.10.15 0円
2007.10.15 0円
2006.10.16 0円
2005.10.17 100円
2004.10.15 50円
2003.10.15 800円
2002.10.15 0円
2001.10.15 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.34%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 -11.78%
1年 -14.41%
2年 +7.43%
3年 +3.53%
5年 +7.30%
10年 +15.08%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.34%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 -11.78%
1年 -14.30%
2年 +15.66%
3年 +11.10%
5年 +41.96%
10年 +292.92%
設定来(年率) +19.65%
設定来 +423.32%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 -0.66
1年 -1.09
2年 0.45
3年 0.19
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+