ベンチマークの変更に伴う約款変更のお知らせ(2022年4月5日)
当ファンドは、東京証券取引所の市場区分の見直し等に伴い、当ファンドのベンチマークをJASDAQ指数から東証グロース市場指数に変更するため、投資信託約款の変更が実施されました。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   ベンチマークの変更に伴う約款変更のお知らせ

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

(愛称:ライジング・サン)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額58,281
前日比:+607円 (+1.05%)
純資産総額4,526百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。
(1) 中長期的に高い成長が期待される企業
(2) 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業
(3) 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
・ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)とします。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.00%
3ヶ月 -1.44%
6ヶ月 +4.36%
1年 +15.80%
2年 +14.19%
3年 +3.38%
5年 +8.52%
10年 +10.22%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.00%
3ヶ月 -1.44%
6ヶ月 +4.36%
1年 +15.69%
2年 +29.94%
3年 +9.98%
5年 +49.19%
10年 +152.79%
設定来(年率) +23.20%
設定来 +548.24%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.56
1年 1.70
2年 1.24
3年 0.27
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
309
月間ページ閲覧
1395
値上がり(6ヶ月)
1051
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
5億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2000年10月19日
償還日 2045年10月13日
決算日 原則 毎年10月15日

2023年10月16日更新
分配金履歴
2023.10.16 500円
2022.10.17 500円
2021.10.15 500円
2020.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2023.10.16 500円
2022.10.17 500円
2021.10.15 500円
2020.10.15 500円
2019.10.15 500円
2018.10.15 700円
2017.10.16 600円
2016.10.17 500円
2015.10.15 500円
2014.10.15 500円
2013.10.15 500円
2012.10.15 0円
2011.10.17 0円
2010.10.15 0円
2009.10.15 0円
2008.10.15 0円
2007.10.15 0円
2006.10.16 0円
2005.10.17 100円
2004.10.15 50円
2003.10.15 800円
2002.10.15 0円
2001.10.15 0円
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