ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額18,869
前日比:-202円 (-1.06%)
純資産総額4,949百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
分配方針の異なる(毎月決算型)/(成長型)から選択できます。
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ランキング
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週間売れ筋
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481
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上5000万円未満:2.16%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2012年07月31日
償還日 2022年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +3.59%
6ヶ月 +9.18%
1年 +14.37%
2年 -3.93%
3年 +1.78%
5年 +14.29%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +3.59%
6ヶ月 +9.18%
1年 +14.37%
2年 -7.71%
3年 +5.43%
5年 +94.85%
10年 ---
設定来(年率) +18.95%
設定来 +94.85%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.45
6ヶ月 2.92
1年 1.68
2年 -0.27
3年 0.12
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4