【予告】重大な約款変更実施予定のお知らせ(2022年2月25日)
当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用指図権限の委託先が2022年3月25日を目途に変更となる予定です。
この変更にあたり、マザーファンドの約款に重大な変更が生じるものと判断し、委託先変更の決定後に重大な約款変更の手続きが開始される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
運用委託先の変更に関するお知らせ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額30,060
前日比:+173円 (+0.58%)
純資産総額2,873百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」に委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
38
値上がり(6ヶ月)
31
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2027年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +19.03%
6ヶ月 +22.43%
1年 +36.47%
2年 +29.47%
3年 +13.94%
5年 +9.89%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +19.03%
6ヶ月 +22.42%
1年 +36.45%
2年 +67.58%
3年 +47.82%
5年 +60.08%
10年 ---
設定来(年率) +20.58%
設定来 +200.68%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.88
6ヶ月 1.12
1年 2.28
2年 1.79
3年 0.64
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4