日興アクティブ・ダイナミクス

(愛称:投資力学)

国内株式型
基準日:2023年12月08日

基準価額17,850
前日比:-215円 (-1.19%)
純資産総額3,813百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。
あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
595
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
272
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%~2.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 12月14日

2022年12月14日更新
分配金履歴
2022.12.14 0円
2021.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2022.12.14 0円
2021.12.14 0円
2020.12.14 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 100円
2005.12.14 100円
2004.12.14 0円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.75%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +12.27%
1年 +22.05%
2年 +15.89%
3年 +12.40%
5年 +11.31%
10年 +8.26%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.75%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +12.27%
1年 +22.05%
2年 +34.30%
3年 +42.00%
5年 +70.85%
10年 +121.07%
設定来(年率) +3.74%
設定来 +86.04%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.77
1年 1.69
2年 1.33
3年 1.02
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4