信託期間延長のお知らせ(2020年3月17日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年3月17日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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日興アクティブ・ダイナミクス

(愛称:投資力学)

国内株式型
基準日:2020年04月06日

基準価額8,885
前日比:+245円 (+2.84%)
純資産総額2,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月06日現在
ファンドの特徴
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。
あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%~2.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年12月15日
償還日 2025年12月15日
決算日 原則 12月14日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 100円
2005.12.14 100円
2004.12.14 0円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.58%
3ヶ月 -19.99%
6ヶ月 -13.04%
1年 -10.42%
2年 -9.51%
3年 -0.67%
5年 -1.93%
10年 +3.72%
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.58%
3ヶ月 -19.99%
6ヶ月 -13.04%
1年 -10.42%
2年 -18.11%
3年 -1.99%
5年 -9.31%
10年 +44.05%
設定来(年率) -0.31%
設定来 -6.01%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.28
6ヶ月 -0.63
1年 -0.53
2年 -0.53
3年 -0.04
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4