日興アクティブ・ダイナミクス

国内株式型
基準日:2017年09月22日

基準価額10,273
前日比:-35円 (-0.34%)
純資産総額5,304百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年09月22日現在
ファンドの特長
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。
あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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342
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944~2.16%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年12月15日
償還日 2020年12月14日
決算日 原則 12月14日

2016年12月14日更新
分配金履歴
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2016.12.14 0円
2015.12.14 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 100円
2005.12.14 100円
2004.12.14 0円
2003.12.15 0円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
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2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.40%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +7.07%
1年 +21.60%
2年 +0.07%
3年 +6.36%
5年 +16.81%
10年 -0.99%
2017年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.40%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +7.07%
1年 +21.60%
2年 +0.15%
3年 +20.32%
5年 +117.50%
10年 ---
設定来(年率) +0.13%
設定来 +2.20%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 1.24
1年 3.05
2年 0.01
3年 0.44
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4