CAMベトナムファンド

国際株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額14,592
前日比:+241円 (+1.68%)
純資産総額4,534百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に実質的に投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1051
分配金利回り
398
月間ページ閲覧
951
値上がり(6ヶ月)
1048
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年08月10日
償還日 2030年6月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2018.12.10 50円
2018.06.11 50円
2017.12.11 50円
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2018.12.10 50円
2018.06.11 50円
2017.12.11 50円
2017.06.12 50円
2016.12.12 100円
2016.06.10 100円
2015.12.10 200円
2015.06.10 200円
2014.12.10 200円
2014.06.10 200円
2013.12.10 330円
2013.06.10 300円
2012.12.10 100円
2012.06.11 100円
2011.12.12 150円
2011.06.10 20円
2010.12.10 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.90%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -8.63%
1年 -14.91%
2年 -12.60%
3年 -3.62%
5年 +2.49%
10年 +5.47%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.90%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -8.63%
1年 -14.89%
2年 -23.53%
3年 -10.23%
5年 +13.10%
10年 +64.25%
設定来(年率) +6.09%
設定来 +61.36%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.16
1年 -0.37
2年 -0.40
3年 -0.13
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+