国際インド債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年11月30日

基準価額6,464
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額8,203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月30日現在
ファンドの特徴
・インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とします。
・債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
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月間ページ閲覧
649
値上がり(6ヶ月)
968
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年12月16日
償還日 2026年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 45円
2021.10.11 45円
2021.09.10 45円
2021.08.10 45円
2021.07.12 45円
2021.06.10 45円
2021.11.10 45円
2021.10.11 45円
2021.09.10 45円
2021.08.10 45円
2021.07.12 45円
2021.06.10 45円
2021.05.10 45円
2021.04.12 45円
2021.03.10 45円
2021.02.10 45円
2021.01.12 45円
2020.12.10 45円
2020.11.10 45円
2020.10.12 45円
2020.09.10 45円
2020.08.11 45円
2020.07.10 45円
2020.06.10 45円
2020.05.11 45円
2020.04.10 45円
2020.03.10 45円
2020.02.10 45円
2020.01.10 45円
2019.12.10 45円
2019.11.11 45円
2019.10.10 45円
2019.09.10 70円
2019.08.13 70円
2019.07.10 70円
2019.06.10 70円
2019.05.10 70円
2019.04.10 70円
2019.03.11 70円
2019.02.12 70円
2019.01.10 70円
2018.12.10 70円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 +5.11%
1年 +10.06%
2年 +5.14%
3年 +7.25%
5年 +5.04%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +4.44%
6ヶ月 +4.98%
1年 +9.61%
2年 +9.21%
3年 +20.26%
5年 +20.58%
10年 ---
設定来(年率) +7.43%
設定来 +73.39%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.81
6ヶ月 0.82
1年 1.59
2年 0.70
3年 0.83
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+