コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2022年05月24日

基準価額7,097
前日比:-27円 (-0.38%)
純資産総額8,373百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1055
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
971
値上がり(6ヶ月)
1043
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2022年05月06日更新
分配金履歴
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2021.12.06 15円
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.44%
3ヶ月 -7.33%
6ヶ月 -9.98%
1年 -9.76%
2年 -4.88%
3年 -0.89%
5年 -0.80%
10年 +0.04%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.43%
3ヶ月 -7.30%
6ヶ月 -9.90%
1年 -9.56%
2年 -9.07%
3年 -2.03%
5年 -3.28%
10年 +1.50%
設定来(年率) +1.78%
設定来 +22.98%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.18
6ヶ月 -2.46
1年 -2.14
2年 -1.09
3年 -0.15
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+