大和住銀日本グロース株ファンド

(愛称:海のくに)

国内株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額16,724
前日比:-292円 (-1.72%)
純資産総額2,566百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
日本グロース株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、GARP(Growth At a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティブ運用します。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
367
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
685
値上がり(6ヶ月)
558
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2000年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月16日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 350円
2019.11.18 200円
2018.11.16 0円
2017.11.16 1,000円
2016.11.16 0円
2015.11.16 1,000円
2020.11.16 350円
2019.11.18 200円
2018.11.16 0円
2017.11.16 1,000円
2016.11.16 0円
2015.11.16 1,000円
2014.11.17 0円
2013.11.18 0円
2012.11.16 0円
2011.11.16 0円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.16 0円
2006.11.16 0円
2005.11.16 0円
2004.11.16 0円
2003.11.17 0円
2002.11.18 0円
2001.11.16 0円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +6.12%
1年 +23.27%
2年 +18.90%
3年 +7.93%
5年 +13.03%
10年 +14.42%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +6.12%
1年 +22.91%
2年 +40.49%
3年 +24.96%
5年 +80.46%
10年 +264.23%
設定来(年率) +3.99%
設定来 +83.10%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.60
1年 1.88
2年 1.28
3年 0.49
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4