当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

アジア・ヘルスケア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額6,955
前日比:-18円 (-0.26%)
純資産総額11,141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式などを主要投資対象とします。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行わず、アジア通貨の中長期的な上昇を捉えることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.805%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年01月16日
償還日 2024年12月24日
決算日 原則 毎年6月21日、12月21日

2019年06月21日更新
分配金履歴
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2016.06.21 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +13.15%
6ヶ月 +9.07%
1年 -4.99%
2年 -5.94%
3年 -3.35%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +13.15%
6ヶ月 +9.07%
1年 -4.99%
2年 -11.53%
3年 -9.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -5.54%
設定来 -27.02%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 0.62
1年 -0.24
2年 -0.30
3年 -0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+