アジア・ヘルスケア株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,965
前日比:-76円 (-1.08%)
純資産総額20,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式などを主要投資対象とします。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行わず、アジア通貨の中長期的な上昇を捉えることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
956
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
1031
値上がり(6ヶ月)
999
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.784%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年01月16日
償還日 2024年12月24日
決算日 原則 毎年6月21日、12月21日

2017年06月21日更新
分配金履歴
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2016.06.21 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2016.06.21 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.76%
3ヶ月 -4.06%
6ヶ月 -5.76%
1年 -6.59%
2年 -14.54%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.76%
3ヶ月 -4.06%
6ヶ月 -5.76%
1年 -6.59%
2年 -26.97%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -10.24%
設定来 -26.04%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.77
1年 -0.87
2年 -0.96
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
4