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ユーロランド・ソブリン・インカム

国際債券型
基準日:2019年11月21日

基準価額5,052
前日比:-7円 (-0.14%)
純資産総額6,717百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
・ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象。
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
352
分配金利回り
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月間ページ閲覧
660
値上がり(6ヶ月)
1004
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 25円
2017.03.10 25円
2017.01.10 25円
2016.11.10 25円
2016.09.12 25円
2016.07.11 50円
2016.05.10 50円
2016.03.10 50円
2016.01.12 50円
2015.11.10 50円
2015.09.10 50円
2015.07.10 50円
2015.05.11 50円
2015.03.10 50円
2015.01.13 50円
2014.11.10 50円
2014.09.10 50円
2014.07.10 50円
2014.05.12 80円
2014.03.10 80円
2014.01.10 80円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +1.52%
1年 +0.97%
2年 -1.64%
3年 +3.23%
5年 -0.68%
10年 +2.06%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +1.52%
1年 +0.95%
2年 -3.24%
3年 +9.91%
5年 -3.25%
10年 +13.17%
設定来(年率) +1.35%
設定来 +28.66%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.34
1年 0.26
2年 -0.29
3年 0.54
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3