ユーロランド・ソブリン・インカム

国際債券型
基準日:2022年05月24日

基準価額4,907
前日比:+21円 (+0.43%)
純資産総額5,205百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象。
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
973
分配金利回り
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973
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 5円
2022.03.10 5円
2022.01.11 5円
2021.11.10 5円
2021.09.10 5円
2021.07.12 5円
2022.05.10 5円
2022.03.10 5円
2022.01.11 5円
2021.11.10 5円
2021.09.10 5円
2021.07.12 5円
2021.05.10 5円
2021.03.10 5円
2021.01.12 5円
2020.11.10 5円
2020.09.10 5円
2020.07.10 5円
2020.05.11 5円
2020.03.10 5円
2020.01.10 5円
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 25円
2017.03.10 25円
2017.01.10 25円
2016.11.10 25円
2016.09.12 25円
2016.07.11 50円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.73%
3ヶ月 -2.96%
6ヶ月 -7.42%
1年 -7.30%
2年 +2.25%
3年 +0.01%
5年 +0.73%
10年 +3.46%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.73%
3ヶ月 -2.96%
6ヶ月 -7.41%
1年 -7.27%
2年 +4.60%
3年 +0.10%
5年 +3.80%
10年 +37.20%
設定来(年率) +1.18%
設定来 +27.94%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -1.12
1年 -1.18
2年 0.35
3年 0.01
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3