当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,103
前日比:+22円 (+0.24%)
純資産総額4,562百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として、米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。
様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする3つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。
マザーファンドの運用は、ロード・アベット社(正式名称:ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー)が行います。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
190
分配金利回り
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月間ページ閲覧
662
値上がり(6ヶ月)
472
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2001年12月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2017.06.12 40円
2017.05.10 40円
2017.04.10 40円
2017.03.10 40円
2017.02.10 40円
2017.01.10 40円
2016.12.12 40円
2016.11.10 40円
2016.10.11 40円
2016.09.12 40円
2016.08.10 40円
2016.07.11 40円
2016.06.10 40円
2016.05.10 40円
2016.04.11 40円
2016.03.10 40円
2016.02.10 40円
2016.01.12 40円
2015.12.10 40円
2015.11.10 40円
2015.10.13 40円
2015.09.10 40円
2015.08.10 40円
2015.07.10 40円
2015.06.10 40円
2015.05.11 40円
2015.04.10 40円
2015.03.10 40円
2015.02.10 40円
2015.01.13 40円
2014.12.10 40円
2014.11.10 40円
2014.10.10 40円
2014.09.10 40円
2014.08.11 40円
2014.07.10 40円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.61%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +4.16%
1年 +10.63%
2年 -1.07%
3年 +6.49%
5年 +12.96%
10年 +4.38%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +4.17%
1年 +10.25%
2年 -2.74%
3年 +19.50%
5年 +75.78%
10年 +28.26%
設定来(年率) +4.11%
設定来 +63.65%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.59
1年 0.91
2年 -0.10
3年 0.62
5年 1.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+