【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

(愛称:ドルBOX)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,212
前日比:-25円 (-0.27%)
純資産総額3,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。
・様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする3つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。
・マザーファンドの運用は、ロード・アベット社(正式名称:ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー)が行います。
・毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
84
分配金利回り
387
月間ページ閲覧
409
値上がり(6ヶ月)
291
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2001年12月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 30円
2020.08.11 30円
2020.07.10 30円
2020.06.10 30円
2020.05.11 30円
2020.04.10 30円
2020.09.10 30円
2020.08.11 30円
2020.07.10 30円
2020.06.10 30円
2020.05.11 30円
2020.04.10 30円
2020.03.10 30円
2020.02.10 30円
2020.01.10 30円
2019.12.10 30円
2019.11.11 30円
2019.10.10 30円
2019.09.10 30円
2019.08.13 30円
2019.07.10 30円
2019.06.10 30円
2019.05.10 30円
2019.04.10 30円
2019.03.11 30円
2019.02.12 30円
2019.01.10 30円
2018.12.10 30円
2018.11.12 30円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +7.22%
6ヶ月 +6.59%
1年 +13.58%
2年 +9.47%
3年 +6.64%
5年 +4.72%
10年 +9.06%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +7.19%
6ヶ月 +6.44%
1年 +13.19%
2年 +18.58%
3年 +18.65%
5年 +20.45%
10年 +101.50%
設定来(年率) +4.35%
設定来 +81.57%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.44
6ヶ月 0.49
1年 1.39
2年 1.05
3年 0.80
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+