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朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
国内株式型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
10,942
円
前日比:
+183
円 (
+1.70%
)
純資産総額
:
3,443
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)との連動性を重視しつつ、長期的にTOPIXを上回る収益の確保を目的として、運用を行います。
・東京証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
・コンピュータを用いて統計的手法により銘柄を選定するクオンツ運用を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
設定日
1999年07月02日
償還日
無期限
決算日
原則 6月22日
申込受付不可日
2023年06月22日更新
分配金履歴
2023.06.22
2,105円
2022.06.22
0円
2021.06.22
1,900円
2020.06.22
0円
2019.06.24
0円
2018.06.22
460円
2023.06.22
2,105円
2022.06.22
0円
2021.06.22
1,900円
2020.06.22
0円
2019.06.24
0円
2018.06.22
460円
2017.06.22
0円
2016.06.22
0円
2015.06.22
0円
2014.06.23
0円
2013.06.24
0円
2012.06.22
0円
2011.06.22
0円
2010.06.22
0円
2009.06.22
0円
2008.06.23
0円
2007.06.22
2,000円
2006.06.22
500円
2005.06.22
0円
2004.06.22
0円
2003.06.23
0円
2002.06.24
0円
2001.06.22
0円
2000.06.22
1,000円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.74%
3ヶ月
+3.65%
6ヶ月
+16.91%
1年
+28.78%
2年
+15.92%
3年
+14.28%
5年
+10.06%
10年
+9.16%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+5.74%
3ヶ月
+3.65%
6ヶ月
+15.23%
1年
+26.93%
2年
+32.43%
3年
+41.68%
5年
+53.30%
10年
+124.80%
設定来(年率)
+3.63%
設定来
+88.65%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.28
6ヶ月
1.40
1年
2.68
2年
1.38
3年
1.27
5年
0.68
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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