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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

アバディーン・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額9,784
前日比:+23円 (+0.24%)
純資産総額5,312百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
グローバルな視点に立って、日本の株式市場の大きな流れを捉えたアクティブ運用
企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチによる運用
バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
466
値上がり(6ヶ月)
494
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アバディーン投信投資顧問
設定日 1997年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、9月17日

2017年03月17日更新
分配金履歴
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.21 0円
2011.09.20 0円
2011.03.17 0円
2010.09.21 0円
2010.03.17 0円
2009.09.17 0円
2009.03.17 0円
2008.09.17 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.19 0円
2006.09.19 0円
2006.03.22 0円
2005.09.20 0円
2005.03.17 0円
2004.09.21 0円
2004.03.17 0円
2003.09.17 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.18 0円
2001.09.17 0円
2001.03.21 0円
2000.09.18 600円
2000.03.21 500円
1999.09.20 2,000円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +4.71%
6ヶ月 +7.40%
1年 +9.92%
2年 +0.08%
3年 +11.79%
5年 +19.21%
10年 +1.24%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +4.71%
6ヶ月 +7.40%
1年 +9.92%
2年 +0.16%
3年 +39.69%
5年 +140.76%
10年 +13.13%
設定来(年率) +1.35%
設定来 +26.63%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.77
1年 0.88
2年 0.00
3年 0.77
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4