EXE-i グローバルREITファンド

複合商品型
基準日:2020年09月18日

基準価額12,034
前日比:-159円 (-1.30%)
純資産総額2,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資します。
・世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きと同等の投資成果を目指します。参考指標は、S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)とします。
・世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1047
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.343%程度
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2013年05月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2014.05.12 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +4.43%
6ヶ月 -15.26%
1年 -14.90%
2年 -6.51%
3年 -2.45%
5年 -0.04%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +4.43%
6ヶ月 -15.26%
1年 -14.90%
2年 -12.60%
3年 -7.16%
5年 -0.21%
10年 ---
設定来(年率) +2.93%
設定来 +21.41%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 -0.46
1年 -0.60
2年 -0.32
3年 -0.13
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5