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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月16日

基準価額5,926
前日比:+5円 (+0.08%)
純資産総額6,538百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.26%
3ヶ月 +12.09%
6ヶ月 +8.70%
1年 +29.19%
2年 +2.36%
3年 +6.28%
5年 +5.90%
10年 +2.50%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.26%
3ヶ月 +12.09%
6ヶ月 +8.70%
1年 +29.19%
2年 +4.77%
3年 +20.03%
5年 +33.16%
10年 +28.04%
設定来(年率) +0.70%
設定来 +9.58%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 0.47
1年 1.66
2年 0.12
3年 0.37
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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