ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】当ファンドが保有するロシア株式等の評価時価について(2022年3月23日更新)
当ファンドが保有しているロシア株式ならびに預託証書等の評価時価について、委託会社よりお知らせがあります。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について(2022年3月23日)
【重要】買付・売却申込の受付停止のお知らせ(2022年2月28日)
当ファンドについて、ロシアへの制裁強化を受け 2022年2月28日(月)より当面の間、当ファンドの取得申込の受付を停止する旨、委託会社であるドイチェ・アセットマネジメント株式会社より通知がございましたのでお知らせいたします。
なお、受付再開の日時は未定となっており、委託会社からの連絡があり次第お知らせ致します。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。   ロシア株式に投資するファンドのお申込みの受付停止について

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額1,917
前日比:+41円 (+2.19%)
純資産総額1,430百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1217
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
1233
値上がり(6ヶ月)
1220
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2022年05月18日更新
分配金履歴
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2020.11.18 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2020.11.18 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.12%
3ヶ月 -61.18%
6ヶ月 -68.21%
1年 -60.26%
2年 -29.54%
3年 -26.09%
5年 -15.76%
10年 -6.78%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -8.12%
3ヶ月 -61.18%
6ヶ月 -68.21%
1年 -60.26%
2年 -50.36%
3年 -59.63%
5年 -57.58%
10年 -50.46%
設定来(年率) -1.74%
設定来 -27.75%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.32
6ヶ月 -1.40
1年 -1.22
2年 -0.71
3年 -0.66
5年 -0.48
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5