継続募集停止について(2023年1月25日更新)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、十分な流動性を確保できないことから2022年2月28日以降、買付(積立含む)および解約の申込受付を停止しておりましたが、2023年2月18日付の目論見書の定例改版を行わず、継続募集を当面の間、停止する旨通知がございました。

目論見書の更新予定であった内容と詳細につきましては、以下よりご確認ください。
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」継続募集の停止について(2023年1月)

【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について(2022年3月23日)
ロシア株式に投資するファンドのお申込みの受付停止について(2022年2月28日)

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額3,157
前日比:-12円 (-0.38%)
純資産総額2,355百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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5
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2023.05.18 0円
2022.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2023.11.20 0円
2023.05.18 0円
2022.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2020.11.18 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.31%
3ヶ月 +3.72%
6ヶ月 +19.80%
1年 +50.13%
2年 -31.56%
3年 -7.53%
5年 -8.22%
10年 -5.74%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.31%
3ヶ月 +3.72%
6ヶ月 +19.80%
1年 +50.13%
2年 -53.16%
3年 -20.94%
5年 -34.87%
10年 -44.64%
設定来(年率) -1.04%
設定来 -18.17%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 1.22
1年 3.21
2年 -0.77
3年 -0.20
5年 -0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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