【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,302
前日比:-22円 (-0.51%)
純資産総額4,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
963
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1029
値上がり(6ヶ月)
956
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2020年05月18日更新
分配金履歴
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 -12.58%
1年 -8.20%
2年 +0.26%
3年 -4.73%
5年 +3.30%
10年 +0.83%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 -12.58%
1年 -8.20%
2年 +0.52%
3年 -13.52%
5年 +17.65%
10年 +8.60%
設定来(年率) -0.25%
設定来 -3.53%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.28
1年 -0.23
2年 0.01
3年 -0.18
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+