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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 外国債券インデックス

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額11,180
前日比:+18円 (+0.16%)
純資産総額1,731百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
・外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
830
値上がり(6ヶ月)
778
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.198%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +3.72%
1年 +4.02%
2年 +1.02%
3年 +2.87%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +3.72%
1年 +4.02%
2年 +2.04%
3年 +8.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.81%
設定来 +12.30%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.07
6ヶ月 1.26
1年 1.83
2年 0.24
3年 0.84
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3