三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

国際債券型
基準日:2021年09月16日

基準価額5,306
前日比:-15円 (-0.28%)
純資産総額5,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月16日現在
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
263
分配金利回り
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月間ページ閲覧
724
値上がり(6ヶ月)
895
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.76%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年04月30日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2021年09月13日更新
分配金履歴
2021.09.13 20円
2021.08.12 20円
2021.07.12 20円
2021.06.14 20円
2021.05.12 20円
2021.04.12 20円
2021.09.13 20円
2021.08.12 20円
2021.07.12 20円
2021.06.14 20円
2021.05.12 20円
2021.04.12 20円
2021.03.12 20円
2021.02.12 20円
2021.01.12 20円
2020.12.14 20円
2020.11.12 20円
2020.10.12 20円
2020.09.14 20円
2020.08.12 20円
2020.07.13 20円
2020.06.12 30円
2020.05.12 30円
2020.04.13 30円
2020.03.12 30円
2020.02.12 30円
2020.01.14 30円
2019.12.12 30円
2019.11.12 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 50円
2019.07.12 50円
2019.06.12 50円
2019.05.13 50円
2019.04.12 50円
2019.03.12 50円
2019.02.12 50円
2019.01.15 50円
2018.12.12 50円
2018.11.12 50円
2018.10.12 50円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +5.64%
1年 +10.12%
2年 +6.19%
3年 +4.59%
5年 +5.70%
10年 +8.75%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +5.60%
1年 +9.88%
2年 +11.80%
3年 +12.08%
5年 +24.02%
10年 +83.21%
設定来(年率) +6.53%
設定来 +80.61%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.30
1年 2.41
2年 0.64
3年 0.50
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3