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三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
信託期間延長のお知らせ(
2019年1月10日
)
当ファンドは約款変更が行われ、
2019年1月10日
付で、償還日が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)」信託期間延長のお知らせ
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
国際債券型
基準日:2019年02月15日
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基準価額
:
5,523
円
前日比:
-13
円 (
-0.23%
)
純資産総額
:
10,199
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月15日現在
ファンドの特長
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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442
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277
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147
位
値上がり(1年)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.728%程度
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
三井住友アセットマネジメント
設定日
2009年04月30日
償還日
2025年10月14日
決算日
原則 毎月12日
申込受付不可日
2019年02月12日更新
分配金履歴
2019.02.12
50円
2019.01.15
50円
2018.12.12
50円
2018.11.12
50円
2018.10.12
50円
2018.09.12
50円
2019.02.12
50円
2019.01.15
50円
2018.12.12
50円
2018.11.12
50円
2018.10.12
50円
2018.09.12
50円
2018.08.13
50円
2018.07.12
100円
2018.06.12
100円
2018.05.14
100円
2018.04.12
100円
2018.03.12
100円
2018.02.13
100円
2018.01.12
100円
2017.12.12
100円
2017.11.13
100円
2017.10.12
100円
2017.09.12
100円
2017.08.14
100円
2017.07.12
100円
2017.06.12
100円
2017.05.12
100円
2017.04.12
100円
2017.03.13
100円
2017.02.13
100円
2017.01.12
100円
2016.12.12
100円
2016.11.14
100円
2016.10.12
100円
2016.09.12
100円
2016.08.12
100円
2016.07.12
100円
2016.06.13
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2016.05.12
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2016.04.12
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2016.03.14
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2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.38%
3ヶ月
-1.41%
6ヶ月
-0.52%
1年
+0.96%
2年
+0.26%
3年
+3.08%
5年
+4.02%
10年
---
2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月
+3.36%
3ヶ月
-1.39%
6ヶ月
-0.47%
1年
+0.81%
2年
+0.48%
3年
+7.80%
5年
+17.87%
10年
---
設定来(年率)
+7.44%
設定来
+72.60%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.12
6ヶ月
-0.05
1年
0.13
2年
0.04
3年
0.34
5年
0.44
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
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