三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額6,831
前日比:+61円 (+0.90%)
純資産総額13,255百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
63
週間売れ筋
33
月間売れ筋
57
分配金利回り
294
月間ページ閲覧
844
値上がり(6ヶ月)
518
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.728%程度
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2009年04月30日
償還日 2020年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
2017.03.13 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.12 100円
2016.12.12 100円
2016.11.14 100円
2016.10.12 100円
2016.09.12 100円
2016.08.12 100円
2016.07.12 100円
2016.06.13 100円
2016.05.12 100円
2016.04.12 100円
2016.03.14 100円
2016.02.12 100円
2016.01.12 100円
2015.12.14 100円
2015.11.12 100円
2015.10.13 120円
2015.09.14 120円
2015.08.12 120円
2015.07.13 120円
2015.06.12 120円
2015.05.12 120円
2015.04.13 120円
2015.03.12 120円
2015.02.12 120円
2015.01.13 120円
2014.12.12 120円
2014.11.12 120円
2014.10.14 120円
2014.09.12 120円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +1.00%
1年 +13.60%
2年 -0.73%
3年 +6.04%
5年 +12.00%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +0.96%
1年 +12.81%
2年 -3.22%
3年 +16.52%
5年 +61.78%
10年 ---
設定来(年率) +8.83%
設定来 +72.96%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.33
1年 1.67
2年 -0.07
3年 0.58
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+