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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額7,705
前日比:+31円 (+0.40%)
純資産総額10,824百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年11月18日現在
ファンドの特徴
海外のソブリン債等に投資します。
国債の格付けは、取得時においてA格相当以上、国債以外の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
324
分配金利回り
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月間ページ閲覧
671
値上がり(6ヶ月)
885
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 15円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +1.45%
1年 +3.23%
2年 -0.49%
3年 +3.06%
5年 -0.47%
10年 +2.71%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +1.61%
6ヶ月 +1.43%
1年 +3.20%
2年 -1.04%
3年 +9.34%
5年 -2.28%
10年 +24.88%
設定来(年率) +1.65%
設定来 +22.39%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 0.42
1年 0.87
2年 -0.09
3年 0.63
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3