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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額7,868
前日比:-9円 (-0.11%)
純資産総額15,129百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
海外のソブリン債等に投資します。
国債の格付けは、取得時においてA格相当以上、国債以外の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
885
分配金利回り
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月間ページ閲覧
760
値上がり(6ヶ月)
894
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 15円
2016.11.10 15円
2016.10.11 15円
2016.09.12 15円
2016.08.10 15円
2016.07.11 15円
2016.06.10 15円
2016.05.10 15円
2016.04.11 15円
2016.03.10 15円
2016.02.10 15円
2016.01.12 15円
2015.12.10 25円
2015.11.10 25円
2015.10.13 25円
2015.09.10 25円
2015.08.10 25円
2015.07.10 25円
2015.06.10 25円
2015.05.11 25円
2015.04.10 25円
2015.03.10 25円
2015.02.10 25円
2015.01.13 25円
2014.12.10 25円
2014.11.10 25円
2014.10.10 25円
2014.09.10 25円
2014.08.11 25円
2014.07.10 25円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +2.16%
6ヶ月 +2.55%
1年 -0.92%
2年 -5.60%
3年 -0.30%
5年 +5.81%
10年 +1.30%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +2.15%
6ヶ月 +2.54%
1年 -0.98%
2年 -10.79%
3年 -0.53%
5年 +31.85%
10年 +7.70%
設定来(年率) +1.80%
設定来 +20.09%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 0.57
1年 -0.11
2年 -0.77
3年 -0.04
5年 0.68
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+