ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額8,012
前日比:-52円 (-0.64%)
純資産総額8,318百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
海外のソブリン債等に投資します。
国債の格付けは、取得時においてA格相当以上、国債以外の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
516
分配金利回り
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月間ページ閲覧
916
値上がり(6ヶ月)
1090
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:2.31%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 5円
2021.08.10 5円
2021.07.12 5円
2021.06.10 5円
2021.05.10 5円
2021.04.12 5円
2021.09.10 5円
2021.08.10 5円
2021.07.12 5円
2021.06.10 5円
2021.05.10 5円
2021.04.12 5円
2021.03.10 5円
2021.02.10 5円
2021.01.12 5円
2020.12.10 5円
2020.11.10 5円
2020.10.12 5円
2020.09.10 5円
2020.08.11 5円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +2.68%
1年 +2.55%
2年 +4.34%
3年 +3.13%
5年 +2.69%
10年 +3.80%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +2.67%
1年 +2.54%
2年 +8.74%
3年 +9.41%
5年 +13.59%
10年 +40.11%
設定来(年率) +1.78%
設定来 +27.51%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 0.87
1年 0.65
2年 1.04
3年 0.75
5年 0.58
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3