UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)

(愛称:わかば)

国際債券型
基準日:2021年11月30日

基準価額9,215
前日比:-14円 (-0.15%)
純資産総額14,251百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月30日現在
ファンドの特徴
・UBS公益・金融社債マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
・実質的に投資を行う外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
512
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:1.65%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2010年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 15円
2021.10.11 15円
2021.09.10 15円
2021.08.10 15円
2021.07.12 15円
2021.06.10 15円
2021.11.10 15円
2021.10.11 15円
2021.09.10 15円
2021.08.10 15円
2021.07.12 15円
2021.06.10 15円
2021.05.10 15円
2021.04.12 15円
2021.03.10 15円
2021.02.10 15円
2021.01.12 15円
2020.12.10 15円
2020.11.10 15円
2020.10.12 15円
2020.09.10 15円
2020.08.11 15円
2020.07.10 15円
2020.06.10 15円
2020.05.11 15円
2020.04.10 15円
2020.03.10 15円
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 -1.64%
6ヶ月 +1.39%
1年 +0.73%
2年 +2.66%
3年 +4.55%
5年 +2.04%
10年 +2.80%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 +1.39%
1年 +0.73%
2年 +5.34%
3年 +13.95%
5年 +9.43%
10年 +26.82%
設定来(年率) +2.72%
設定来 +30.64%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.90
6ヶ月 0.45
1年 0.17
2年 0.34
3年 0.68
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+