北米高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,662
前日比:-177円 (-1.63%)
純資産総額2,160百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をエッジ・アセット・マネジメント社へ委託します。
「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドからお選びいただけます。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.78%
1億円以上5億円未満:1.89%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎月23日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 200円
2017.06.23 40円
2017.05.23 40円
2017.04.24 40円
2017.03.23 40円
2017.02.23 40円
2017.07.24 200円
2017.06.23 40円
2017.05.23 40円
2017.04.24 40円
2017.03.23 40円
2017.02.23 40円
2017.01.23 100円
2016.12.26 40円
2016.11.24 40円
2016.10.24 40円
2016.09.23 40円
2016.08.23 40円
2016.07.25 40円
2016.06.23 40円
2016.05.23 40円
2016.04.25 40円
2016.03.23 40円
2016.02.23 40円
2016.01.25 40円
2015.12.24 40円
2015.11.24 40円
2015.10.23 40円
2015.09.24 40円
2015.08.24 40円
2015.07.23 40円
2015.06.23 40円
2015.05.25 40円
2015.04.23 500円
2015.03.23 40円
2015.02.23 40円
2015.01.23 500円
2014.12.24 40円
2014.11.25 40円
2014.10.23 40円
2014.09.24 40円
2014.08.25 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.53%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 +2.84%
1年 +17.54%
2年 +4.81%
3年 +8.32%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +2.83%
1年 +17.21%
2年 +8.73%
3年 +24.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.90%
設定来 +44.65%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.62
1年 1.50
2年 0.31
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4