北米高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額11,044
前日比:-118円 (-1.06%)
純資産総額3,564百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
20
分配金利回り
228
月間ページ閲覧
264
値上がり(6ヶ月)
231
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎月23日

2022年05月23日更新
分配金履歴
2022.05.23 40円
2022.04.25 500円
2022.03.23 40円
2022.02.24 40円
2022.01.24 500円
2021.12.23 40円
2022.05.23 40円
2022.04.25 500円
2022.03.23 40円
2022.02.24 40円
2022.01.24 500円
2021.12.23 40円
2021.11.24 40円
2021.10.25 500円
2021.09.24 40円
2021.08.23 40円
2021.07.26 500円
2021.06.23 40円
2021.05.24 40円
2021.04.23 500円
2021.03.23 40円
2021.02.24 40円
2021.01.25 40円
2020.12.23 40円
2020.11.24 40円
2020.10.23 40円
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.27 40円
2020.06.23 40円
2020.05.25 40円
2020.04.23 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.23 100円
2019.12.23 40円
2019.11.25 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.23 40円
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.51%
3ヶ月 +4.57%
6ヶ月 +3.91%
1年 +14.25%
2年 +29.91%
3年 +15.20%
5年 +11.30%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.43%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +3.68%
1年 +13.27%
2年 +64.20%
3年 +46.07%
5年 +54.27%
10年 ---
設定来(年率) +11.82%
設定来 +104.47%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.22
1年 1.01
2年 2.03
3年 0.81
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4