SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年11月25日

基準価額11,940
前日比:-14円 (-0.12%)
純資産総額3,320百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月25日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
218
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1006
値上がり(6ヶ月)
261
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年10月20日更新
分配金履歴
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 +0.91%
1年 +4.38%
2年 +5.88%
3年 +2.97%
5年 +1.84%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 +0.91%
1年 +4.38%
2年 +12.11%
3年 +9.18%
5年 +9.52%
10年 ---
設定来(年率) +2.87%
設定来 +19.63%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.34
1年 1.48
2年 1.64
3年 0.89
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+