ダイワ・ブラジル株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額4,714
前日比:-269円 (-5.40%)
純資産総額2,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行います。
経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
決算は、年4回です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
379
月間ページ閲覧
231
値上がり(6ヶ月)
613
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2021.06.21 0円
2021.03.22 0円
2020.12.21 0円
2020.09.23 0円
2020.06.22 0円
2021.09.21 0円
2021.06.21 0円
2021.03.22 0円
2020.12.21 0円
2020.09.23 0円
2020.06.22 0円
2020.03.23 0円
2019.12.20 0円
2019.09.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2017.12.20 0円
2017.09.20 0円
2017.06.20 0円
2017.03.21 0円
2016.12.20 0円
2016.09.20 0円
2016.06.20 0円
2016.03.22 0円
2015.12.21 0円
2015.09.24 0円
2015.06.22 0円
2015.03.20 0円
2014.12.22 0円
2014.09.22 0円
2014.06.20 0円
2014.03.20 0円
2013.12.20 0円
2013.09.20 0円
2013.06.20 0円
2013.03.21 0円
2012.12.20 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.56%
3ヶ月 -4.82%
6ヶ月 +16.23%
1年 +21.90%
2年 -2.73%
3年 +5.47%
5年 +4.05%
10年 -1.72%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.56%
3ヶ月 -4.82%
6ヶ月 +16.23%
1年 +21.90%
2年 -5.38%
3年 +17.31%
5年 +21.98%
10年 -15.94%
設定来(年率) -2.73%
設定来 -36.73%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.74
1年 0.69
2年 -0.07
3年 0.15
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5