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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ストラテジック・バリュー・オープン

国内株式型
基準日:2017年07月21日

基準価額19,607
前日比:-49円 (-0.25%)
純資産総額4,763百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年07月21日現在
ファンドの特長
わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、実質的に投資を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
185
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年07月25日
償還日 2020年7月24日
決算日 原則 7月24日

2016年07月25日更新
分配金履歴
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2010.07.26 50円
2009.07.24 50円
2008.07.24 250円
2007.07.24 450円
2006.07.24 300円
2005.07.25 140円
2004.07.26 100円
2003.07.24 80円
2002.07.24 0円
2001.07.24 0円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +5.18%
6ヶ月 +5.91%
1年 +31.60%
2年 -2.02%
3年 +7.49%
5年 +16.39%
10年 +1.56%
2017年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +5.18%
6ヶ月 +5.91%
1年 +31.22%
2年 -4.17%
3年 +23.47%
5年 +110.72%
10年 +13.25%
設定来(年率) +7.25%
設定来 +122.84%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.88
6ヶ月 1.68
1年 3.49
2年 -0.10
3年 0.43
5年 0.96
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4