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ストラテジック・バリュー・オープン

(愛称:真価論)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額17,503
前日比:-81円 (-0.46%)
純資産総額1,813百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、実質的に投資を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
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月間ページ閲覧
666
値上がり(6ヶ月)
741
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年07月25日
償還日 2025年7月24日
決算日 原則 7月24日

2020年07月27日更新
分配金履歴
2020.07.27 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2020.07.27 350円
2019.07.24 400円
2018.07.24 500円
2017.07.24 500円
2016.07.25 250円
2015.07.24 500円
2014.07.24 350円
2013.07.24 300円
2012.07.24 50円
2011.07.25 100円
2010.07.26 50円
2009.07.24 50円
2008.07.24 250円
2007.07.24 450円
2006.07.24 300円
2005.07.25 140円
2004.07.26 100円
2003.07.24 80円
2002.07.24 0円
2001.07.24 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.91%
3ヶ月 +2.07%
6ヶ月 +0.34%
1年 +1.45%
2年 -6.30%
3年 -0.92%
5年 +0.18%
10年 +7.83%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.91%
3ヶ月 +1.98%
6ヶ月 +0.26%
1年 +1.36%
2年 -12.20%
3年 -2.38%
5年 +1.08%
10年 +110.10%
設定来(年率) +5.89%
設定来 +118.54%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.01
1年 0.06
2年 -0.29
3年 -0.05
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4