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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月26日

基準価額8,647
前日比:+11円 (+0.13%)
純資産総額14,370百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
207
分配金利回り
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月間ページ閲覧
636
値上がり(6ヶ月)
643
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年01月16日
償還日 2019年1月7日
決算日 原則 毎月7日

2017年06月07日更新
分配金履歴
2017.06.07 50円
2017.05.08 50円
2017.04.07 50円
2017.03.07 50円
2017.02.07 50円
2017.01.10 50円
2017.06.07 50円
2017.05.08 50円
2017.04.07 50円
2017.03.07 50円
2017.02.07 50円
2017.01.10 50円
2016.12.07 50円
2016.11.07 50円
2016.10.07 50円
2016.09.07 50円
2016.08.08 75円
2016.07.07 75円
2016.06.07 75円
2016.05.09 75円
2016.04.07 75円
2016.03.07 75円
2016.02.08 75円
2016.01.07 75円
2015.12.07 75円
2015.11.09 75円
2015.10.07 75円
2015.09.07 75円
2015.08.07 75円
2015.07.07 75円
2015.06.08 75円
2015.05.07 75円
2015.04.07 75円
2015.03.09 75円
2015.02.09 75円
2015.01.07 75円
2014.12.08 75円
2014.11.07 75円
2014.10.07 75円
2014.09.08 75円
2014.08.07 75円
2014.07.07 75円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +4.51%
1年 +5.38%
2年 -2.96%
3年 +3.37%
5年 +9.03%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +4.46%
1年 +5.00%
2年 -6.27%
3年 +9.89%
5年 +48.59%
10年 ---
設定来(年率) +7.99%
設定来 +66.95%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 1.20
1年 0.77
2年 -0.31
3年 0.36
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+