信託期間延長のお知らせ(2017年10月10日)
当ファンドは2017年10月7日付で、償還日が「2019年1月7日」から「2024年1月5日」に延長となりました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)」における信託期間変更のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年10月19日

基準価額8,675
前日比:+71円 (+0.83%)
純資産総額13,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月19日現在
ファンドの特長
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年01月16日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2017年10月10日更新
分配金履歴
2017.10.10 50円
2017.09.07 50円
2017.08.07 50円
2017.07.07 50円
2017.06.07 50円
2017.05.08 50円
2017.10.10 50円
2017.09.07 50円
2017.08.07 50円
2017.07.07 50円
2017.06.07 50円
2017.05.08 50円
2017.04.07 50円
2017.03.07 50円
2017.02.07 50円
2017.01.10 50円
2016.12.07 50円
2016.11.07 50円
2016.10.07 50円
2016.09.07 50円
2016.08.08 75円
2016.07.07 75円
2016.06.07 75円
2016.05.09 75円
2016.04.07 75円
2016.03.07 75円
2016.02.08 75円
2016.01.07 75円
2015.12.07 75円
2015.11.09 75円
2015.10.07 75円
2015.09.07 75円
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2015.06.08 75円
2015.05.07 75円
2015.04.07 75円
2015.03.09 75円
2015.02.09 75円
2015.01.07 75円
2014.12.08 75円
2014.11.07 75円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +4.19%
1年 +13.06%
2年 +4.58%
3年 +2.81%
5年 +8.32%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +1.43%
6ヶ月 +4.09%
1年 +12.69%
2年 +8.23%
3年 +7.52%
5年 +43.79%
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +70.04%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.27
1年 3.47
2年 0.55
3年 0.30
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+