アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2022年05月23日

基準価額7,424
前日比:+39円 (+0.53%)
純資産総額7,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
・ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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180
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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427
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年01月16日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2022年05月09日更新
分配金履歴
2022.05.09 20円
2022.04.07 20円
2022.03.07 20円
2022.02.07 20円
2022.01.07 20円
2021.12.07 20円
2022.05.09 20円
2022.04.07 20円
2022.03.07 20円
2022.02.07 20円
2022.01.07 20円
2021.12.07 20円
2021.11.08 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
2021.04.07 30円
2021.03.08 30円
2021.02.08 30円
2021.01.07 30円
2020.12.07 30円
2020.11.09 30円
2020.10.07 30円
2020.09.07 30円
2020.08.07 30円
2020.07.07 30円
2020.06.08 30円
2020.05.07 30円
2020.04.07 30円
2020.03.09 30円
2020.02.07 30円
2020.01.07 50円
2019.12.09 50円
2019.11.07 50円
2019.10.07 50円
2019.09.09 50円
2019.08.07 50円
2019.07.08 50円
2019.06.07 50円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.13%
3ヶ月 +4.54%
6ヶ月 +3.27%
1年 +5.26%
2年 +8.63%
3年 +4.72%
5年 +3.94%
10年 +5.54%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.13%
3ヶ月 +4.52%
6ヶ月 +3.22%
1年 +5.12%
2年 +17.39%
3年 +13.33%
5年 +17.35%
10年 +52.22%
設定来(年率) +6.08%
設定来 +80.77%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.45
1年 0.92
2年 1.69
3年 0.66
5年 0.61
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3